iFreeETF TOPIX(年1回決算型)（1305）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/10/03 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2025/10/03 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならびに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。ただし、各計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額は、信託財産の純資産総額に年率10,000分の6.6(税抜10,000分の6)を乗じて得た額を超えないものとします。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率10,000分の3.3(税抜10,000分の3)以内を乗じて得た額(ただし、年間165万円(税抜150万円)を下回る場合は、165万円(税抜150万円))となります。

2025/10/03 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/03 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX 先物 0709月	買建	4,211	118,556,833,000	124,182,390,000	1.11%

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引日本TOPIX 先物 0709月買建4,211118,556,833,000124,182,390,0001.11%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2025/10/03 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

	名 称	関係業務の内容
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。
受託会社	三井住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)	信託契約(※1)の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
取扱窓口	販売会社	受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社および受託会社との三者間契約(※2)に基づき、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行ないます。

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">名 称関係業務の内容委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。受託会社三井住友信託銀行株式会社

2025/10/03 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2001年7月11日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2001年7月13日2023年4月4日	受益証券を東京証券取引所に上場ファンドの名称を「iFreeETF TOPIX(年1回決算型)」に変更(従来は「ダイワ上場投信-トピックス」)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2001年7月11日信託契約締結、当初設定、運用開始2001年7月13日

2025/10/03 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的とします。

2025/10/03 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期計算期間(2024年7月11日から2025年7月10日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2025/10/03 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2025/10/03 9:04

#11 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率10,000分の6.6(税抜10,000分の6)以内を乗じて得た額
ロ.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除するものとします(控除した額が負数のときは零とします。)。)に100分の55(税抜100分の50)以内の率を乗じて得た額。
なお、提出日現在における上記イ.およびロ.に定める率は、次のとおりとなっております(今後、変更されることがあります。)。
イ.年率10,000分の6.6(税抜10,000分の6)
ロ.100分の55(税抜100分の50)
ただし、イ.とロ.の合計は、年率0.275%以内(税抜0.25%以内)2025/10/03 9:04

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/03 9:04

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/10/03 9:04

#14 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第15計算期間	26.00
第16計算期間	25.70
第17計算期間	32.10
第18計算期間	34.90
第19計算期間	33.60
第20計算期間	37.50
第21計算期間	47.10
第22計算期間	53.10
第23計算期間	59.60
第24計算期間	70.60

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第15計算期間26.00第16計算期間25.70第17計算期間32.10第18計算期間34.90第19計算期間33.60第20計算期間37.50第21計算期間47.10第22計算期間53.10第23計算期間59.60第24計算期間70.60

2025/10/03 9:04

#15 分配方針（連結）

【分配方針】
収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。2025/10/03 9:04

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/03 9:04

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2024年10月3日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年4月3日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2024年10月3日有価証券報告書、有価証券届出書2025年4月3日半期報告書、有価証券届出書

2025/10/03 9:04

#18 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第15計算期間	△22.1
第16計算期間	36.3
第17計算期間	8.3
第18計算期間	△6.4
第19計算期間	0.1
第20計算期間	27.1
第21計算期間	1.0
第22計算期間	22.0
第23計算期間	32.6
第24計算期間	△1.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第15計算期間△22.1第16計算期間36.3第17計算期間8.3第18計算期間△6.4第19計算期間0.1第20計算期間27.1第21計算期間1.0第22計算期間22.0第23計算期間32.6第24計算期間△1.0

2025/10/03 9:04

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金にかかる請求権
<支払方法>イ.受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2025/10/03 9:04

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2025/10/03 9:04

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/10/03 9:04

#22 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2025/10/03 9:04

#23 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2025/10/03 9:04

#24 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)③に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/10/03 9:04

#25 投資方針（連結）

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。2025/10/03 9:04

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2025年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	140,229,600	2,473.70346,886,252,974	2,696.50378,129,116,400	3.39
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	166,659,800	1,972.63328,758,461,861	2,110.50351,735,507,900	3.16
3	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	90,997,800	3,607.00328,229,452,216	3,682.00335,053,899,600	3.01
4	日 立	日本	株式	電気機器	67,774,600	4,114.88278,884,723,204	4,697.00318,337,296,200	2.86
5	任 天 堂	日本	株式	その他製品	16,654,300	12,680.08211,177,974,798	12,690.00211,343,067,000	1.90
6	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	53,645,700	3,595.21192,867,866,135	3,855.00206,804,173,500	1.86
7	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	20,056,300	8,378.56168,043,000,804	9,052.00181,549,627,600	1.63
8	三菱重工業	日本	株式	機械	46,591,400	3,249.86151,415,652,544	3,630.00169,126,782,000	1.52
9	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	34,716,000	4,003.33138,979,699,598	4,482.00155,597,112,000	1.40
10	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	13,050,800	10,739.88140,164,059,228	11,810.00154,129,948,000	1.38
11	三菱商事	日本	株式	卸売業	51,582,900	2,873.10148,202,906,912	2,988.00154,129,705,200	1.38
12	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	5,582,900	26,761.02149,404,126,668	27,330.00152,580,657,000	1.37
13	東京海上HD	日本	株式	保険業	24,801,500	5,697.30141,301,766,466	6,124.00151,884,386,000	1.36
14	伊 藤 忠	日本	株式	卸売業	18,761,100	7,590.15142,399,649,707	7,933.00148,831,806,300	1.34
15	キーエンス	日本	株式	電気機器	2,639,100	55,480.87146,419,589,620	55,200.00145,678,320,000	1.31
16	三井物産	日本	株式	卸売業	40,123,700	3,018.11121,097,832,621	3,100.00124,383,470,000	1.12
17	NTT	日本	株式	情報・通信業	786,964,600	152.60120,091,081,910	152.70120,169,494,420	1.08
18	信越化学	日本	株式	化学	23,497,300	4,650.19109,267,113,248	4,395.00103,270,633,500	0.93
19	武田薬品	日本	株式	医薬品	23,541,200	4,336.11102,077,446,923	4,200.0098,873,040,000	0.89
20	本田技研	日本	株式	輸送用機器	62,501,900	1,484.6192,791,211,544	1,569.0098,065,481,100	0.88
21	HOYA	日本	株式	精密機器	5,077,100	17,780.3890,272,813,942	19,180.0097,378,778,000	0.87
22	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	424,500,200	217.5992,370,415,327	218.6092,795,743,720	0.83
23	KDDI	日本	株式	情報・通信業	37,180,200	2,433.4890,477,451,800	2,485.5092,411,387,100	0.83
24	三菱電機	日本	株式	電気機器	27,099,500	3,095.9783,899,372,424	3,342.0090,566,529,000	0.81
25	第一三共	日本	株式	医薬品	24,293,000	3,210.2577,986,712,307	3,720.0090,369,960,000	0.81
26	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	1,883,500	46,731.1188,018,059,157	46,380.0087,356,730,000	0.78
27	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	8,313,400	11,245.2693,486,405,224	10,350.0086,043,690,000	0.77
28	日本電気	日本	株式	電気機器	18,840,800	3,865.8472,835,677,198	4,399.0082,880,679,200	0.74
29	富 士 通	日本	株式	電気機器	24,516,700	3,257.7879,870,021,040	3,305.0081,027,693,500	0.73
30	丸 紅	日本	株式	卸売業	22,935,700	2,992.5068,635,303,678	3,113.0071,398,834,100	0.64

e border="0" style="width:498.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器140,229,6002,473.70
346,886,252,9742,696.50

2025/10/03 9:04

#27 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		11,013,353,865,020	98.88
	内 日本	11,013,353,865,020	98.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		124,799,353,598	1.12
純資産総額		11,138,153,218,618	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式11,013,353,865,02098.88内 日本11,013,353,865,02098.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)124,799,353,5981.12純資産総額11,138,153,218,618100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		124,182,390,000	1.11
	内 日本	124,182,390,000	1.11

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)124,182,390,0001.11内 日本124,182,390,0001.11

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2025/10/03 9:04

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前(1)をご参照下さい。2025/10/03 9:04

#29 換金（解約）手続等（連結）

3.」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者からの「3 資産管理等の概要(5)2025/10/03 9:04

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23期自2023年7月11日至2024年7月10日	第24期自2024年7月11日至2025年7月10日
営業収益
	受取配当金	218,819,191,846	254,926,170,941
	受取利息	420,541,244	2,720,355,331
	有価証券売買等損益	2,512,092,056,921	△339,746,624,188
	派生商品取引等損益	38,853,891,100	7,074,503,650
	その他収益	※14,765,602,402	※18,041,231,552
	営業収益合計	2,774,951,283,513	△66,984,362,714
営業費用
	支払利息	74,220,548	1,897,964,897
	受託者報酬	2,391,090,291	2,630,217,011
	委託者報酬	4,508,681,995	4,935,532,276
	その他費用	1,830,464,842	2,041,992,324
	営業費用合計	8,804,457,676	11,505,706,508
営業利益又は営業損失(△)		2,766,146,825,837	△78,490,069,222
経常利益又は経常損失(△)		2,766,146,825,837	△78,490,069,222
当期純利益又は当期純損失(△)		2,766,146,825,837	△78,490,069,222
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,989,683,888,003	6,505,687,529,328
剰余金増加額又は欠損金減少額		351,370,059,076	573,915,734,201
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	351,370,059,076	573,915,734,201
剰余金減少額又は欠損金増加額		386,329,216,510	621,785,323,730
	当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	386,329,216,510	621,785,323,730
分配金		※2215,184,027,078	※2254,155,452,159
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,505,687,529,328	6,125,172,418,418

2025/10/03 9:04

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/10/03 9:04

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">2025/10/03 9:04

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/10/03 9:04

#34 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/03 9:04

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2025/10/03 9:04

#36 申込（販売）手続等（連結）

から4.までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止します。なお、次の2025/10/03 9:04

#37 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第15計算期間末 (2016年7月10日)	1,178,144,843,356	1,202,723,169,102	1,246.3	1,272.3	1,247
第16計算期間末 (2017年7月10日)	2,472,283,433,116	2,510,269,439,522	1,672.7	1,698.4	1,673
第17計算期間末 (2018年7月10日)	3,714,241,986,557	3,781,221,701,176	1,780.0	1,812.1	1,782
第18計算期間末 (2019年7月10日)	4,327,811,695,639	4,420,375,738,345	1,631.7	1,666.6	1,631
第19計算期間末 (2020年7月10日)	5,463,405,113,650	5,578,156,609,339	1,599.7	1,633.3	1,600
第20計算期間末 (2021年7月10日)	7,160,029,881,685	7,294,591,878,160	1,995.4	2,032.9	1,999
第21計算期間末 (2022年7月10日)	7,186,003,697,049	7,358,041,778,109	1,967.4	2,014.5	1,969
第22計算期間末 (2023年7月10日)	8,534,005,576,753	8,727,048,362,091	2,347.4	2,400.5	2,350
第23計算期間末 (2024年7月10日)	11,018,775,345,578	11,233,959,372,656	3,051.9	3,111.5	3,052
2024年7月末日	10,586,629,137,561	-	2,931.4	-	2,942
8月末日	10,276,273,574,163	-	2,846.2	-	2,855
9月末日	10,303,984,037,846	-	2,802.4	-	2,795
10月末日	10,435,305,367,841	-	2,854.9	-	2,841
11月末日	10,365,363,936,146	-	2,840.0	-	2,832
12月末日	10,784,518,640,520	-	2,954.0	-	2,948
2025年1月末日	10,799,100,189,722	-	2,958.0	-	2,960
2月末日	10,363,413,661,662	-	2,845.6	-	2,851
3月末日	10,413,798,799,566	-	2,851.7	-	2,857
4月末日	10,669,869,884,373	-	2,861.2	-	2,861
5月末日	10,930,923,339,451	-	3,006.8	-	3,014
6月末日	11,090,476,054,614	-	3,065.6	-	3,065
第24計算期間末 (2025年7月10日)	10,625,091,897,168	10,879,247,349,327	2,951.5	3,022.1	2,949
7月末日	11,138,153,218,618	-	3,088.8	-	3,088

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所 市場相場第15計算期間末 (2016年7月10日)1,178,144,843,3561,202,723,169,1021,246.31,272.31,247第16計算期間末 (2017年7月10日)2,472,283,433,1162,510,269,439,5221,672.71,698.41,673第17計算期間末 (2018年7月10日)3,714,241,986,5573,781,221,701,1761,780.01,812.11,782第18計算期間末 (2019年7月10日)4,327,811,695,6394,420,375,738,3451,631.71,666.61,631第19計算期間末 (2020年7月10日)5,463,405,113,6505,578,156,609,3391,599.71,633.31,600第20計算期間末 (2021年7月10日)7,160,029,881,6857,294,591,878,1601,995.42,032.91,999第21計算期間末 (2022年7月10日)7,186,003,697,0497,358,041,778,1091,967.42,014.51,969第22計算期間末 (2023年7月10日)8,534,005,576,7538,727,048,362,0912,347.42,400.52,350第23計算期間末 (2024年7月10日)11,018,775,345,57811,233,959,372,6563,051.93,111.53,0522024年7月末日10,586,629,137,561-2,931.4-2,9428月末日10,276,273,574,163-2,846.2-2,8559月末日10,303,984,037,846-2,802.4-2,79510月末日10,435,305,367,841-2,854.9-2,84111月末日10,365,363,936,146-2,840.0-2,83212月末日10,784,518,640,520-2,954.0-2,9482025年1月末日10,799,100,189,722-2,958.0-2,9602月末日10,363,413,661,662-2,845.6-2,8513月末日10,413,798,799,566-2,851.7-2,8574月末日10,669,869,884,373-2,861.2-2,8615月末日10,930,923,339,451-3,006.8-3,0146月末日11,090,476,054,614-3,065.6-3,065第24計算期間末 (2025年7月10日)10,625,091,897,16810,879,247,349,3272,951.53,022.12,9497月末日11,138,153,218,618-3,088.8-3,088e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

2025/10/03 9:04

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	11,946,208,497,498円
Ⅱ 負債総額	808,055,278,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,138,153,218,618円
Ⅳ 発行済数量	3,605,987,571口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,088.8円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,946,208,497,498円Ⅱ 負債総額808,055,278,880円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,138,153,218,618円Ⅳ 発行済数量3,605,987,571口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,088.8円

2025/10/03 9:04

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月11日から翌年7月10日までとします。2025/10/03 9:04

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第15計算期間	282,232,170	120,681,923
第16計算期間	786,531,040	253,796,537
第17計算期間	819,848,810	211,308,063
第18計算期間	646,528,910	80,859,547
第19計算期間	817,564,030	54,605,778
第20計算期間	375,247,580	202,150,760
第21計算期間	205,503,430	141,210,150
第22計算期間	178,068,660	195,224,495
第23計算期間	237,608,390	262,595,488
第24計算期間	370,452,750	380,987,420

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第15計算期間282,232,170120,681,923第16計算期間786,531,040253,796,537第17計算期間819,848,810211,308,063第18計算期間646,528,91080,859,547第19計算期間817,564,03054,605,778第20計算期間375,247,580202,150,760第21計算期間205,503,430141,210,150第22計算期間178,068,660195,224,495第23計算期間237,608,390262,595,488第24計算期間370,452,750380,987,420

2025/10/03 9:04

#41 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時

2025/10/03 9:04

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/10/03 9:04

#43 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した10口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2025/10/03 9:04

#44 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2025/10/03 9:04

#45 運用状況（連結）

5【運用状況】

2025/10/03 9:04

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

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