有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/11-2025/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 自 2023年7月11日 至 2024年7月10日 | 第24期 自 2024年7月11日 至 2025年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 218,819,191,846 | 254,926,170,941 | |
| 受取利息 | 420,541,244 | 2,720,355,331 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,512,092,056,921 | △ 339,746,624,188 | |
| 派生商品取引等損益 | 38,853,891,100 | 7,074,503,650 | |
| その他収益 | ※1 4,765,602,402 | ※1 8,041,231,552 | |
| 営業収益合計 | 2,774,951,283,513 | △ 66,984,362,714 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 74,220,548 | 1,897,964,897 | |
| 受託者報酬 | 2,391,090,291 | 2,630,217,011 | |
| 委託者報酬 | 4,508,681,995 | 4,935,532,276 | |
| その他費用 | 1,830,464,842 | 2,041,992,324 | |
| 営業費用合計 | 8,804,457,676 | 11,505,706,508 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,766,146,825,837 | △ 78,490,069,222 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,766,146,825,837 | △ 78,490,069,222 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,766,146,825,837 | △ 78,490,069,222 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,989,683,888,003 | 6,505,687,529,328 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 351,370,059,076 | 573,915,734,201 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 351,370,059,076 | 573,915,734,201 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 386,329,216,510 | 621,785,323,730 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 386,329,216,510 | 621,785,323,730 | |
| 分配金 | ※2 215,184,027,078 | ※2 254,155,452,159 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,505,687,529,328 | 6,125,172,418,418 | |
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