有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/11-2024/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 2022年7月11日 至 2023年7月10日 | 第23期 自 2023年7月11日 至 2024年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 191,564,530,513 | 218,819,191,846 | |
| 受取利息 | 509,578,962 | 420,541,244 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,347,340,118,155 | 2,512,092,056,921 | |
| 派生商品取引等損益 | 28,444,387,050 | 38,853,891,100 | |
| その他収益 | ※1 8,293,808,149 | ※1 4,765,602,402 | |
| 営業収益合計 | 1,576,152,422,829 | 2,774,951,283,513 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 197,851,503 | 74,220,548 | |
| 受託者報酬 | 1,980,391,696 | 2,391,090,291 | |
| 委託者報酬 | 3,664,225,353 | 4,508,681,995 | |
| その他費用 | 1,408,534,417 | 1,830,464,842 | |
| 営業費用合計 | 7,251,002,969 | 8,804,457,676 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,568,901,419,860 | 2,766,146,825,837 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,568,901,419,860 | 2,766,146,825,837 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,568,901,419,860 | 2,766,146,825,837 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,620,237,214,549 | 3,989,683,888,003 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,021,375,742 | 351,370,059,076 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,021,375,742 | 351,370,059,076 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 182,433,336,810 | 386,329,216,510 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 182,433,336,810 | 386,329,216,510 | |
| 分配金 | ※2 193,042,785,338 | ※2 215,184,027,078 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,989,683,888,003 | 6,505,687,529,328 | |
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