有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 2019年7月11日 至 2020年7月10日 | 第20期 自 2020年7月11日 至 2021年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 109,123,790,562 | 133,512,207,920 | |
| 受取利息 | 948,757,442 | 819,712,841 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 78,381,777,316 | 1,366,287,741,066 | |
| 派生商品取引等損益 | 8,274,034,270 | 11,880,974,000 | |
| その他収益 | ※1 12,956,138,897 | ※1 10,334,029,735 | |
| 営業収益合計 | 52,920,943,855 | 1,522,834,665,562 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 400,320,959 | 239,615,407 | |
| 受託者報酬 | 2,535,192,113 | 3,087,973,040 | |
| 委託者報酬 | 4,673,587,382 | 6,009,869,055 | |
| その他費用 | 680,366,537 | 876,241,696 | |
| 営業費用合計 | 8,289,466,991 | 10,213,699,198 | |
| 営業利益 | 44,631,476,864 | 1,512,620,966,364 | |
| 経常利益 | 44,631,476,864 | 1,512,620,966,364 | |
| 当期純利益 | 44,631,476,864 | 1,512,620,966,364 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,012,480,653,139 | 1,194,376,256,150 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 274,515,576,786 | 228,584,980,746 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 274,515,576,786 | 228,584,980,746 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,499,954,950 | 126,390,207,600 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,499,954,950 | 126,390,207,600 | |
| 分配金 | ※2 114,751,495,689 | ※2 134,561,996,475 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,194,376,256,150 | 2,674,629,999,185 | |