有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/11-2023/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2021年7月11日 至 2022年7月10日 | 第22期 自 2022年7月11日 至 2023年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 174,206,052,269 | 191,564,530,513 | |
| 受取利息 | 564,481,988 | 509,578,962 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 95,978,072,627 | 1,347,340,118,155 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 7,715,365,750 | 28,444,387,050 | |
| その他収益 | ※1 8,033,979,142 | ※1 8,293,808,149 | |
| 営業収益合計 | 79,111,075,022 | 1,576,152,422,829 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 138,109,510 | 197,851,503 | |
| 受託者報酬 | 3,190,320,715 | 1,980,391,696 | |
| 委託者報酬 | 6,425,397,081 | 3,664,225,353 | |
| その他費用 | 972,973,784 | 1,408,534,417 | |
| 営業費用合計 | 10,726,801,090 | 7,251,002,969 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 68,384,273,932 | 1,568,901,419,860 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 68,384,273,932 | 1,568,901,419,860 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 68,384,273,932 | 1,568,901,419,860 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,674,629,999,185 | 2,620,237,214,549 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,987,803,082 | 176,021,375,742 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,987,803,082 | 176,021,375,742 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,726,780,590 | 182,433,336,810 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,726,780,590 | 182,433,336,810 | |
| 分配金 | ※2 172,038,081,060 | ※2 193,042,785,338 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,620,237,214,549 | 3,989,683,888,003 | |