有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

【提出】
2019/10/03 9:41
【資料】
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【項目】
48項目
(2)【損益及び剰余金計算書】


(単位:円)
第17期
自
2017年7月11日
至
2018年7月10日		第18期
自
2018年7月11日
至
2019年7月10日
営業収益
受取配当金66,142,401,20891,988,931,879
受取利息271,044,509655,997,605
有価証券売買等損益145,423,696,751△
335,080,728,194
派生商品取引等損益2,385,852,940△
4,922,247,400
その他収益※1
2,619,673,447		※1
6,943,778,796
営業収益合計216,842,668,855△
240,414,267,314
営業費用
支払利息157,431,833436,478,039
受託者報酬1,476,244,2862,009,090,790
委託者報酬2,863,287,9863,752,523,879
その他費用511,455,651617,344,656
営業費用合計5,008,419,7566,815,437,364
営業利益又は営業損失(△)211,834,249,099△
247,229,704,678
経常利益又は経常損失(△)211,834,249,099△
247,229,704,678
当期純利益又は当期純損失(△)211,834,249,099△
247,229,704,678
期首剰余金又は期首欠損金(△)624,715,028,1161,105,997,647,807
剰余金増加額又は欠損金減少額457,860,109,941283,505,208,186
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額457,860,109,941283,505,208,186
剰余金減少額又は欠損金増加額121,432,024,73037,228,455,470
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額121,432,024,73037,228,455,470
分配金※2
66,979,714,619		※2
92,564,042,706
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,105,997,647,8071,012,480,653,139