有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2018年7月11日 至 2019年7月10日 | 第19期 自 2019年7月11日 至 2020年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 91,988,931,879 | 109,123,790,562 | |
| 受取利息 | 655,997,605 | 948,757,442 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 335,080,728,194 | △ 78,381,777,316 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 4,922,247,400 | 8,274,034,270 | |
| その他収益 | ※1 6,943,778,796 | ※1 12,956,138,897 | |
| 営業収益合計 | △ 240,414,267,314 | 52,920,943,855 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 436,478,039 | 400,320,959 | |
| 受託者報酬 | 2,009,090,790 | 2,535,192,113 | |
| 委託者報酬 | 3,752,523,879 | 4,673,587,382 | |
| その他費用 | 617,344,656 | 680,366,537 | |
| 営業費用合計 | 6,815,437,364 | 8,289,466,991 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 247,229,704,678 | 44,631,476,864 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 247,229,704,678 | 44,631,476,864 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 247,229,704,678 | 44,631,476,864 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,105,997,647,807 | 1,012,480,653,139 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 283,505,208,186 | 274,515,576,786 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 283,505,208,186 | 274,515,576,786 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,228,455,470 | 22,499,954,950 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,228,455,470 | 22,499,954,950 | |
| 分配金 | ※2 92,564,042,706 | ※2 114,751,495,689 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,012,480,653,139 | 1,194,376,256,150 | |