有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年7月11日 至 平成28年7月10日 | 第16期 自 平成28年7月11日 至 平成29年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 26,402,590,169 | 40,084,875,898 | |
| 受取利息 | 36,818,717 | 178,289,170 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 342,876,697,571 | 473,799,136,457 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,057,091,835 | 3,589,860,900 | |
| その他収益 | ※1 612,466,125 | ※1 1,810,978,757 | |
| 営業収益合計 | △ 316,881,914,395 | 519,463,141,182 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,084,755 | 94,397,282 | |
| 受託者報酬 | 533,722,646 | 840,734,529 | |
| 委託者報酬 | 1,090,615,798 | 1,646,150,779 | |
| その他費用 | 276,430,976 | 346,015,519 | |
| 営業費用合計 | 1,918,854,175 | 2,927,298,109 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 318,800,768,570 | 516,535,843,073 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 318,800,768,570 | 516,535,843,073 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 318,800,768,570 | 516,535,843,073 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 300,212,636,850 | △ 3,505,432,894 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,079,127,392 | 224,577,376,643 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,079,127,392 | 224,577,376,643 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,418,102,820 | 74,906,752,300 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,418,102,820 | 74,906,752,300 | |
| 分配金 | ※2 24,578,325,746 | ※2 37,986,006,406 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,505,432,894 | 624,715,028,116 | |
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