有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成26年7月11日 至 平成27年7月10日 | 第15期 自 平成27年7月11日 至 平成28年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 20,134,374,139 | 26,402,590,169 | |
| 受取利息 | 33,370,018 | 36,818,717 | |
| 有価証券売買等損益 | 237,708,985,252 | △ 342,876,697,571 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,125,587,248 | △ 1,057,091,835 | |
| その他収益 | ※1 753,969,989 | ※1 612,466,125 | |
| 営業収益合計 | 259,756,286,646 | △ 316,881,914,395 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 16,404,328 | 18,084,755 | |
| 受託者報酬 | 452,093,161 | 533,722,646 | |
| 委託者報酬 | 926,818,688 | 1,090,615,798 | |
| その他費用 | 258,684,604 | 276,430,976 | |
| 営業費用合計 | 1,654,000,781 | 1,918,854,175 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 258,102,285,865 | △ 318,800,768,570 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 258,102,285,865 | △ 318,800,768,570 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 258,102,285,865 | △ 318,800,768,570 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,194,221,021 | 300,212,636,850 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,554,144,614 | 63,079,127,392 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,554,144,614 | 63,079,127,392 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,670,781,280 | 23,418,102,820 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,670,781,280 | 23,418,102,820 | |
| 分配金 | ※2 18,967,233,370 | ※2 24,578,325,746 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 300,212,636,850 | △ 3,505,432,894 | |
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