有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/11-2026/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 自 2024年7月11日 至 2025年7月10日 | 第25期 自 2025年7月11日 至 2026年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 254,926,170,941 | 283,719,006,409 | |
| 受取利息 | 2,720,355,331 | 5,614,762,677 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 339,746,624,188 | 4,576,364,453,645 | |
| 派生商品取引等損益 | 7,074,503,650 | 126,694,179,800 | |
| その他収益 | ※1 8,041,231,552 | ※1 12,176,288,971 | |
| 営業収益合計 | △ 66,984,362,714 | 5,004,568,691,502 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,897,964,897 | 3,047,962,550 | |
| 受託者報酬 | 2,630,217,011 | 3,284,407,120 | |
| 委託者報酬 | 4,935,532,276 | 6,232,209,350 | |
| その他費用 | 2,041,992,324 | 2,534,357,310 | |
| 営業費用合計 | 11,505,706,508 | 15,098,936,330 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 78,490,069,222 | 4,989,469,755,172 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 78,490,069,222 | 4,989,469,755,172 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 78,490,069,222 | 4,989,469,755,172 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,505,687,529,328 | 6,125,172,418,418 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 573,915,734,201 | 573,634,430,455 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 573,915,734,201 | 573,634,430,455 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 621,785,323,730 | 569,748,137,010 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 621,785,323,730 | 569,748,137,010 | |
| 分配金 | ※2 254,155,452,159 | ※2 286,612,924,778 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,125,172,418,418 | 10,831,915,542,257 | |
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