有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/11-2025/07/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第15計算期間末 (2016年7月10日) | 1,178,144,843,356 | 1,202,723,169,102 | 1,246.3 | 1,272.3 | 1,247 |
| 第16計算期間末 (2017年7月10日) | 2,472,283,433,116 | 2,510,269,439,522 | 1,672.7 | 1,698.4 | 1,673 |
| 第17計算期間末 (2018年7月10日) | 3,714,241,986,557 | 3,781,221,701,176 | 1,780.0 | 1,812.1 | 1,782 |
| 第18計算期間末 (2019年7月10日) | 4,327,811,695,639 | 4,420,375,738,345 | 1,631.7 | 1,666.6 | 1,631 |
| 第19計算期間末 (2020年7月10日) | 5,463,405,113,650 | 5,578,156,609,339 | 1,599.7 | 1,633.3 | 1,600 |
| 第20計算期間末 (2021年7月10日) | 7,160,029,881,685 | 7,294,591,878,160 | 1,995.4 | 2,032.9 | 1,999 |
| 第21計算期間末 (2022年7月10日) | 7,186,003,697,049 | 7,358,041,778,109 | 1,967.4 | 2,014.5 | 1,969 |
| 第22計算期間末 (2023年7月10日) | 8,534,005,576,753 | 8,727,048,362,091 | 2,347.4 | 2,400.5 | 2,350 |
| 第23計算期間末 (2024年7月10日) | 11,018,775,345,578 | 11,233,959,372,656 | 3,051.9 | 3,111.5 | 3,052 |
| 2024年7月末日 | 10,586,629,137,561 | - | 2,931.4 | - | 2,942 |
| 8月末日 | 10,276,273,574,163 | - | 2,846.2 | - | 2,855 |
| 9月末日 | 10,303,984,037,846 | - | 2,802.4 | - | 2,795 |
| 10月末日 | 10,435,305,367,841 | - | 2,854.9 | - | 2,841 |
| 11月末日 | 10,365,363,936,146 | - | 2,840.0 | - | 2,832 |
| 12月末日 | 10,784,518,640,520 | - | 2,954.0 | - | 2,948 |
| 2025年1月末日 | 10,799,100,189,722 | - | 2,958.0 | - | 2,960 |
| 2月末日 | 10,363,413,661,662 | - | 2,845.6 | - | 2,851 |
| 3月末日 | 10,413,798,799,566 | - | 2,851.7 | - | 2,857 |
| 4月末日 | 10,669,869,884,373 | - | 2,861.2 | - | 2,861 |
| 5月末日 | 10,930,923,339,451 | - | 3,006.8 | - | 3,014 |
| 6月末日 | 11,090,476,054,614 | - | 3,065.6 | - | 3,065 |
| 第24計算期間末 (2025年7月10日) | 10,625,091,897,168 | 10,879,247,349,327 | 2,951.5 | 3,022.1 | 2,949 |
| 7月末日 | 11,138,153,218,618 | - | 3,088.8 | - | 3,088 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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