半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第4計算期間末 (平成17年7月10日) | 225,837,184,387 | 228,570,557,332 | 1,188.9 | 1,203.3 | 1,191 |
| 第5計算期間末 (平成18年7月10日) | 354,879,041,066 | 358,181,582,085 | 1,614.0 | 1,629.0 | 1,613 |
| 第6計算期間末 (平成19年7月10日) | 377,975,712,627 | 381,927,367,525 | 1,813.5 | 1,832.5 | 1,812 |
| 第7計算期間末 (平成20年7月10日) | 382,598,866,794 | 388,782,960,703 | 1,308.5 | 1,329.7 | 1,310 |
| 第8計算期間末 (平成21年7月10日) | 169,610,147,395 | 174,789,556,053 | 875.7 | 902.4 | 877 |
| 第9計算期間末 (平成22年7月10日) | 212,389,754,464 | 215,702,142,160 | 865.0 | 878.5 | 865 |
| 第10計算期間末 (平成23年7月10日) | 242,981,056,419 | 247,200,364,545 | 881.1 | 896.4 | 883 |
| 第11計算期間末 (平成24年7月10日) | 293,772,258,294 | 299,715,502,142 | 766.2 | 781.7 | 767 |
| 第12計算期間末 (平成25年7月10日) | 935,579,160,460 | 943,078,552,355 | 1,222.6 | 1,232.4 | 1,222 |
| 平成26年1月末日 | 782,373,400,144 | - | 1,258.0 | - | 1,256 |
| 2月末日 | 742,269,335,429 | - | 1,249.1 | - | 1,246 |
| 3月末日 | 741,480,263,132 | - | 1,251.9 | - | 1,253 |
| 4月末日 | 1,103,505,208,281 | - | 1,209.6 | - | 1,209 |
| 5月末日 | 1,121,515,767,638 | - | 1,250.5 | - | 1,247 |
| 6月末日 | 1,135,718,230,605 | - | 1,315.0 | - | 1,313 |
| 第13計算期間末 (平成26年7月10日) | 1,123,731,191,021 | 1,137,960,316,067 | 1,295.2 | 1,311.6 | 1,294 |
| 7月末日 | 1,121,562,623,262 | - | 1,326.1 | - | 1,326 |
| 8月末日 | 1,101,283,708,105 | - | 1,314.5 | - | 1,314 |
| 9月末日 | 1,080,521,087,277 | - | 1,373.8 | - | 1,372 |
| 10月末日 | 1,021,491,883,317 | - | 1,381.5 | - | 1,379 |
| 11月末日 | 1,031,043,243,351 | - | 1,461.1 | - | 1,458 |
| 12月末日 | 978,237,991,063 | - | 1,459.6 | - | 1,462 |
| 平成27年1月末日 | 986,440,812,231 | - | 1,467.4 | - | 1,469 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |