有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第10計算期間末 (2011年7月10日) | 242,981,056,419 | 247,200,364,545 | 881.1 | 896.4 | 883 |
| 第11計算期間末 (2012年7月10日) | 293,772,258,294 | 299,715,502,142 | 766.2 | 781.7 | 767 |
| 第12計算期間末 (2013年7月10日) | 935,579,160,460 | 943,078,552,355 | 1,222.6 | 1,232.4 | 1,222 |
| 第13計算期間末 (2014年7月10日) | 1,123,731,191,021 | 1,137,960,316,067 | 1,295.2 | 1,311.6 | 1,294 |
| 第14計算期間末 (2015年7月10日) | 1,279,925,104,350 | 1,298,892,337,720 | 1,633.0 | 1,657.2 | 1,632 |
| 第15計算期間末 (2016年7月10日) | 1,178,144,843,356 | 1,202,723,169,102 | 1,246.3 | 1,272.3 | 1,247 |
| 第16計算期間末 (2017年7月10日) | 2,472,283,433,116 | 2,510,269,439,522 | 1,672.7 | 1,698.4 | 1,673 |
| 第17計算期間末 (2018年7月10日) | 3,714,241,986,557 | 3,781,221,701,176 | 1,780.0 | 1,812.1 | 1,782 |
| 第18計算期間末 (2019年7月10日) | 4,327,811,695,639 | 4,420,375,738,345 | 1,631.7 | 1,666.6 | 1,631 |
| 2019年7月末日 | 4,371,944,131,553 | - | 1,625.3 | - | 1,627 |
| 8月末日 | 4,319,107,744,290 | - | 1,570.4 | - | 1,571 |
| 9月末日 | 4,622,144,503,021 | - | 1,665.1 | - | 1,665 |
| 10月末日 | 4,952,562,119,916 | - | 1,748.1 | - | 1,746 |
| 11月末日 | 5,039,808,372,948 | - | 1,781.9 | - | 1,779 |
| 12月末日 | 5,151,527,402,975 | - | 1,807.6 | - | 1,805 |
| 2020年1月末日 | 5,093,341,026,335 | - | 1,768.7 | - | 1,766 |
| 2月末日 | 4,620,159,871,949 | - | 1,587.0 | - | 1,589 |
| 3月末日 | 4,496,194,882,726 | - | 1,491.8 | - | 1,490 |
| 4月末日 | 5,007,546,447,901 | - | 1,556.1 | - | 1,556 |
| 5月末日 | 5,547,724,874,941 | - | 1,661.5 | - | 1,660 |
| 6月末日 | 5,601,652,410,474 | - | 1,658.5 | - | 1,653 |
| 第19計算期間末 (2020年7月10日) | 5,463,405,113,650 | 5,578,156,609,339 | 1,599.7 | 1,633.3 | 1,600 |
| 7月末日 | 5,353,287,056,721 | - | 1,558.8 | - | 1,557 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |