有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第8計算期間末 (2009年7月10日) | 169,610,147,395 | 174,789,556,053 | 875.7 | 902.4 | 877 |
| 第9計算期間末 (2010年7月10日) | 212,389,754,464 | 215,702,142,160 | 865.0 | 878.5 | 865 |
| 第10計算期間末 (2011年7月10日) | 242,981,056,419 | 247,200,364,545 | 881.1 | 896.4 | 883 |
| 第11計算期間末 (2012年7月10日) | 293,772,258,294 | 299,715,502,142 | 766.2 | 781.7 | 767 |
| 第12計算期間末 (2013年7月10日) | 935,579,160,460 | 943,078,552,355 | 1,222.6 | 1,232.4 | 1,222 |
| 第13計算期間末 (2014年7月10日) | 1,123,731,191,021 | 1,137,960,316,067 | 1,295.2 | 1,311.6 | 1,294 |
| 第14計算期間末 (2015年7月10日) | 1,279,925,104,350 | 1,298,892,337,720 | 1,633.0 | 1,657.2 | 1,632 |
| 第15計算期間末 (2016年7月10日) | 1,178,144,843,356 | 1,202,723,169,102 | 1,246.3 | 1,272.3 | 1,247 |
| 第16計算期間末 (2017年7月10日) | 2,472,283,433,116 | 2,510,269,439,522 | 1,672.7 | 1,698.4 | 1,673 |
| 2017年7月末日 | 2,523,533,766,291 | - | 1,675.7 | - | 1,675 |
| 8月末日 | 2,619,212,822,075 | - | 1,674.7 | - | 1,674 |
| 9月末日 | 2,851,286,211,906 | - | 1,747.3 | - | 1,747 |
| 10月末日 | 2,962,397,251,914 | - | 1,842.4 | - | 1,842 |
| 11月末日 | 3,149,503,315,390 | - | 1,869.8 | - | 1,870 |
| 12月末日 | 3,236,893,529,880 | - | 1,898.5 | - | 1,899 |
| 2018年1月末日 | 3,343,613,399,923 | - | 1,918.4 | - | 1,918 |
| 2月末日 | 3,326,801,153,183 | - | 1,847.4 | - | 1,848 |
| 3月末日 | 3,538,431,298,160 | - | 1,809.5 | - | 1,808 |
| 4月末日 | 3,679,477,205,493 | - | 1,873.9 | - | 1,873 |
| 5月末日 | 3,725,290,276,496 | - | 1,843.2 | - | 1,844 |
| 6月末日 | 3,792,224,571,738 | - | 1,827.8 | - | 1,826 |
| 第17計算期間末 (2018年7月10日) | 3,714,241,986,557 | 3,781,221,701,176 | 1,780.0 | 1,812.1 | 1,782 |
| 7月末日 | 3,884,722,239,718 | - | 1,818.5 | - | 1,817 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |