有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第7計算期間末 (平成20年7月10日) | 382,598,866,794 | 388,782,960,703 | 1,308.5 | 1,329.7 | 1,310 |
| 第8計算期間末 (平成21年7月10日) | 169,610,147,395 | 174,789,556,053 | 875.7 | 902.4 | 877 |
| 第9計算期間末 (平成22年7月10日) | 212,389,754,464 | 215,702,142,160 | 865.0 | 878.5 | 865 |
| 第10計算期間末 (平成23年7月10日) | 242,981,056,419 | 247,200,364,545 | 881.1 | 896.4 | 883 |
| 第11計算期間末 (平成24年7月10日) | 293,772,258,294 | 299,715,502,142 | 766.2 | 781.7 | 767 |
| 第12計算期間末 (平成25年7月10日) | 935,579,160,460 | 943,078,552,355 | 1,222.6 | 1,232.4 | 1,222 |
| 第13計算期間末 (平成26年7月10日) | 1,123,731,191,021 | 1,137,960,316,067 | 1,295.2 | 1,311.6 | 1,294 |
| 第14計算期間末 (平成27年7月10日) | 1,279,925,104,350 | 1,298,892,337,720 | 1,633.0 | 1,657.2 | 1,632 |
| 第15計算期間末 (平成28年7月10日) | 1,178,144,843,356 | 1,202,723,169,102 | 1,246.3 | 1,272.3 | 1,247 |
| 平成28年7月末日 | 1,298,898,899,790 | - | 1,362.6 | - | 1,359 |
| 8月末日 | 1,354,905,273,074 | - | 1,369.9 | - | 1,369 |
| 9月末日 | 1,462,896,364,426 | - | 1,374.0 | - | 1,374 |
| 10月末日 | 1,523,565,799,009 | - | 1,446.9 | - | 1,448 |
| 11月末日 | 1,722,943,621,303 | - | 1,526.4 | - | 1,525 |
| 12月末日 | 1,811,059,297,965 | - | 1,579.3 | - | 1,578 |
| 平成29年1月末日 | 1,934,278,253,556 | - | 1,582.5 | - | 1,582 |
| 2月末日 | 2,057,502,526,451 | - | 1,597.4 | - | 1,596 |
| 3月末日 | 2,238,123,757,254 | - | 1,587.7 | - | 1,589 |
| 4月末日 | 2,305,238,354,080 | - | 1,608.0 | - | 1,608 |
| 5月末日 | 2,355,757,323,546 | - | 1,647.2 | - | 1,645 |
| 6月末日 | 2,487,883,192,187 | - | 1,694.7 | - | 1,694 |
| 第16計算期間末 (平成29年7月10日) | 2,472,283,433,116 | 2,510,269,439,522 | 1,672.7 | 1,698.4 | 1,673 |
| 7月末日 | 2,523,533,766,291 | - | 1,675.7 | - | 1,675 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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