有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第9計算期間末 (2010年7月10日) | 212,389,754,464 | 215,702,142,160 | 865.0 | 878.5 | 865 |
| 第10計算期間末 (2011年7月10日) | 242,981,056,419 | 247,200,364,545 | 881.1 | 896.4 | 883 |
| 第11計算期間末 (2012年7月10日) | 293,772,258,294 | 299,715,502,142 | 766.2 | 781.7 | 767 |
| 第12計算期間末 (2013年7月10日) | 935,579,160,460 | 943,078,552,355 | 1,222.6 | 1,232.4 | 1,222 |
| 第13計算期間末 (2014年7月10日) | 1,123,731,191,021 | 1,137,960,316,067 | 1,295.2 | 1,311.6 | 1,294 |
| 第14計算期間末 (2015年7月10日) | 1,279,925,104,350 | 1,298,892,337,720 | 1,633.0 | 1,657.2 | 1,632 |
| 第15計算期間末 (2016年7月10日) | 1,178,144,843,356 | 1,202,723,169,102 | 1,246.3 | 1,272.3 | 1,247 |
| 第16計算期間末 (2017年7月10日) | 2,472,283,433,116 | 2,510,269,439,522 | 1,672.7 | 1,698.4 | 1,673 |
| 第17計算期間末 (2018年7月10日) | 3,714,241,986,557 | 3,781,221,701,176 | 1,780.0 | 1,812.1 | 1,782 |
| 2018年7月末日 | 3,884,722,239,718 | - | 1,818.5 | - | 1,817 |
| 8月末日 | 3,870,734,339,967 | - | 1,800.3 | - | 1,798 |
| 9月末日 | 4,160,780,190,163 | - | 1,900.1 | - | 1,899 |
| 10月末日 | 3,871,479,947,361 | - | 1,721.2 | - | 1,721 |
| 11月末日 | 4,007,221,781,617 | - | 1,743.8 | - | 1,742 |
| 12月末日 | 3,746,647,666,679 | - | 1,565.0 | - | 1,565 |
| 2019年1月末日 | 4,003,926,728,565 | - | 1,641.8 | - | 1,641 |
| 2月末日 | 4,159,332,745,696 | - | 1,684.4 | - | 1,682 |
| 3月末日 | 4,200,580,060,453 | - | 1,685.6 | - | 1,684 |
| 4月末日 | 4,351,301,038,762 | - | 1,713.4 | - | 1,713 |
| 5月末日 | 4,167,633,226,589 | - | 1,601.8 | - | 1,602 |
| 6月末日 | 4,359,070,271,644 | - | 1,645.4 | - | 1,646 |
| 第18計算期間末 (2019年7月10日) | 4,327,811,695,639 | 4,420,375,738,345 | 1,631.7 | 1,666.6 | 1,631 |
| 7月末日 | 4,371,944,131,553 | - | 1,625.3 | - | 1,627 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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