半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第5計算期間末 (平成18年7月10日) | 354,879,041,066 | 358,181,582,085 | 1,614.0 | 1,629.0 | 1,613 |
| 第6計算期間末 (平成19年7月10日) | 377,975,712,627 | 381,927,367,525 | 1,813.5 | 1,832.5 | 1,812 |
| 第7計算期間末 (平成20年7月10日) | 382,598,866,794 | 388,782,960,703 | 1,308.5 | 1,329.7 | 1,310 |
| 第8計算期間末 (平成21年7月10日) | 169,610,147,395 | 174,789,556,053 | 875.7 | 902.4 | 877 |
| 第9計算期間末 (平成22年7月10日) | 212,389,754,464 | 215,702,142,160 | 865.0 | 878.5 | 865 |
| 第10計算期間末 (平成23年7月10日) | 242,981,056,419 | 247,200,364,545 | 881.1 | 896.4 | 883 |
| 第11計算期間末 (平成24年7月10日) | 293,772,258,294 | 299,715,502,142 | 766.2 | 781.7 | 767 |
| 第12計算期間末 (平成25年7月10日) | 935,579,160,460 | 943,078,552,355 | 1,222.6 | 1,232.4 | 1,222 |
| 第13計算期間末 (平成26年7月10日) | 1,123,731,191,021 | 1,137,960,316,067 | 1,295.2 | 1,311.6 | 1,294 |
| 平成27年1月末日 | 986,440,812,231 | - | 1,467.4 | - | 1,469 |
| 2月末日 | 1,053,147,525,371 | - | 1,580.5 | - | 1,580 |
| 3月末日 | 1,126,185,442,124 | - | 1,612.9 | - | 1,616 |
| 4月末日 | 1,192,497,327,345 | - | 1,665.1 | - | 1,664 |
| 5月末日 | 1,340,466,041,280 | - | 1,750.2 | - | 1,749 |
| 6月末日 | 1,320,421,015,866 | - | 1,706.3 | - | 1,704 |
| 第14計算期間末 (平成27年7月10日) | 1,279,925,104,350 | 1,298,892,337,720 | 1,633.0 | 1,657.2 | 1,632 |
| 7月末日 | 1,351,485,200,482 | - | 1,711.3 | - | 1,709 |
| 8月末日 | 1,305,486,757,696 | - | 1,585.1 | - | 1,583 |
| 9月末日 | 1,222,381,260,029 | - | 1,466.2 | - | 1,465 |
| 10月末日 | 1,336,944,955,025 | - | 1,618.9 | - | 1,619 |
| 11月末日 | 1,359,174,345,101 | - | 1,641.9 | - | 1,642 |
| 12月末日 | 1,377,242,206,635 | - | 1,609.5 | - | 1,609 |
| 平成28年1月末日 | 1,319,069,955,496 | - | 1,489.6 | - | 1,499 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |