有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/11-2024/07/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第14計算期間末 (2015年7月10日) | 1,279,925,104,350 | 1,298,892,337,720 | 1,633.0 | 1,657.2 | 1,632 |
| 第15計算期間末 (2016年7月10日) | 1,178,144,843,356 | 1,202,723,169,102 | 1,246.3 | 1,272.3 | 1,247 |
| 第16計算期間末 (2017年7月10日) | 2,472,283,433,116 | 2,510,269,439,522 | 1,672.7 | 1,698.4 | 1,673 |
| 第17計算期間末 (2018年7月10日) | 3,714,241,986,557 | 3,781,221,701,176 | 1,780.0 | 1,812.1 | 1,782 |
| 第18計算期間末 (2019年7月10日) | 4,327,811,695,639 | 4,420,375,738,345 | 1,631.7 | 1,666.6 | 1,631 |
| 第19計算期間末 (2020年7月10日) | 5,463,405,113,650 | 5,578,156,609,339 | 1,599.7 | 1,633.3 | 1,600 |
| 第20計算期間末 (2021年7月10日) | 7,160,029,881,685 | 7,294,591,878,160 | 1,995.4 | 2,032.9 | 1,999 |
| 第21計算期間末 (2022年7月10日) | 7,186,003,697,049 | 7,358,041,778,109 | 1,967.4 | 2,014.5 | 1,969 |
| 第22計算期間末 (2023年7月10日) | 8,534,005,576,753 | 8,727,048,362,091 | 2,347.4 | 2,400.5 | 2,350 |
| 2023年7月末日 | 8,826,398,919,377 | - | 2,430.5 | - | 2,429 |
| 8月末日 | 8,861,611,840,527 | - | 2,440.8 | - | 2,439 |
| 9月末日 | 8,946,743,920,156 | - | 2,453.3 | - | 2,455 |
| 10月末日 | 8,633,709,668,209 | - | 2,379.8 | - | 2,381 |
| 11月末日 | 9,080,354,502,627 | - | 2,508.4 | - | 2,507 |
| 12月末日 | 9,067,002,718,117 | - | 2,502.6 | - | 2,500 |
| 2024年1月末日 | 9,785,542,022,913 | - | 2,698.0 | - | 2,699 |
| 2月末日 | 10,311,545,629,699 | - | 2,830.6 | - | 2,829 |
| 3月末日 | 10,799,808,770,185 | - | 2,955.8 | - | 2,961 |
| 4月末日 | 10,647,500,330,507 | - | 2,929.2 | - | 2,928 |
| 5月末日 | 10,668,390,274,439 | - | 2,962.3 | - | 2,963 |
| 6月末日 | 10,858,480,230,450 | - | 3,005.0 | - | 3,006 |
| 第23計算期間末 (2024年7月10日) | 11,018,775,345,578 | 11,233,959,372,656 | 3,051.9 | 3,111.5 | 3,052 |
| 7月末日 | 10,586,629,137,561 | - | 2,931.4 | - | 2,942 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |