有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第11計算期間末 (2012年7月10日) | 293,772,258,294 | 299,715,502,142 | 766.2 | 781.7 | 767 |
| 第12計算期間末 (2013年7月10日) | 935,579,160,460 | 943,078,552,355 | 1,222.6 | 1,232.4 | 1,222 |
| 第13計算期間末 (2014年7月10日) | 1,123,731,191,021 | 1,137,960,316,067 | 1,295.2 | 1,311.6 | 1,294 |
| 第14計算期間末 (2015年7月10日) | 1,279,925,104,350 | 1,298,892,337,720 | 1,633.0 | 1,657.2 | 1,632 |
| 第15計算期間末 (2016年7月10日) | 1,178,144,843,356 | 1,202,723,169,102 | 1,246.3 | 1,272.3 | 1,247 |
| 第16計算期間末 (2017年7月10日) | 2,472,283,433,116 | 2,510,269,439,522 | 1,672.7 | 1,698.4 | 1,673 |
| 第17計算期間末 (2018年7月10日) | 3,714,241,986,557 | 3,781,221,701,176 | 1,780.0 | 1,812.1 | 1,782 |
| 第18計算期間末 (2019年7月10日) | 4,327,811,695,639 | 4,420,375,738,345 | 1,631.7 | 1,666.6 | 1,631 |
| 第19計算期間末 (2020年7月10日) | 5,463,405,113,650 | 5,578,156,609,339 | 1,599.7 | 1,633.3 | 1,600 |
| 2020年7月末日 | 5,353,287,056,721 | - | 1,558.8 | - | 1,557 |
| 8月末日 | 5,805,752,210,773 | - | 1,686.1 | - | 1,684 |
| 9月末日 | 5,947,437,037,304 | - | 1,707.5 | - | 1,704 |
| 10月末日 | 5,832,797,398,968 | - | 1,659.1 | - | 1,657 |
| 11月末日 | 6,497,318,934,409 | - | 1,843.9 | - | 1,841 |
| 12月末日 | 6,682,027,766,582 | - | 1,898.4 | - | 1,897 |
| 2021年1月末日 | 6,691,243,020,702 | - | 1,902.6 | - | 1,904 |
| 2月末日 | 6,921,103,472,110 | - | 1,961.9 | - | 1,953 |
| 3月末日 | 7,433,605,582,235 | - | 2,073.4 | - | 2,076 |
| 4月末日 | 7,158,959,006,890 | - | 2,014.6 | - | 2,018 |
| 5月末日 | 7,309,647,035,254 | - | 2,042.1 | - | 2,044 |
| 6月末日 | 7,417,681,690,209 | - | 2,066.0 | - | 2,065 |
| 第20計算期間末 (2021年7月10日) | 7,160,029,881,685 | 7,294,591,878,160 | 1,995.4 | 2,032.9 | 1,999 |
| 7月末日 | 7,111,821,629,673 | - | 1,983.5 | - | 1,984 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |