iFreeETF TOPIX(年1回決算型)（1305）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月3日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月10日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,896,573,945 | 201,348,659,822 |
| 株式 | 1,176,133,662,940 | 1,888,854,970,680 |
| 派生商品評価勘定 | － | 74,761,920 |
| 未収入金 | 12,431,305,032 | 28,365,109 |
| 未収配当金 | 1,743,294,469 | 2,286,667,169 |
| 未収利息 | 1,744,165 | 4,992,674 |
| 前払金 | 1,235,666,000 | － |
| その他未収収益 | 14,854,046 | 138,598,315 |
| 差入委託証拠金 | 254,130,000 | － |
| 流動資産計 | 1,269,711,230,597 | 2,092,737,015,689 |
| 資産の部合計 | 1,269,711,230,597 | 2,092,737,015,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 215,092,560 | － |
| 前受金 | － | 91,535,000 |
| 未払金 | 1,201,406,720 | 90,539,186 |
| 未払収益分配金 | 24,578,325,746 | － |
| 未払受託者報酬 | 253,633,098 | 341,857,337 |
| 未払委託者報酬 | 522,306,583 | 670,759,688 |
| 未払利息 | 233,092 | － |
| 受入担保金 | 64,513,948,432 | 197,906,937,784 |
| その他未払費用 | 281,441,010 | 157,234,640 |
| 流動負債計 | 91,566,387,241 | 199,258,863,635 |
| 負債の部合計 | 91,566,387,241 | 199,258,863,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,181,650,276,250 | 1,475,666,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,505,432,894 | 417,812,092,054 |
| （分配準備積立金） | 1,795,560,838 | 1,795,560,838 |
| 元本等合計 | 1,178,144,843,356 | 1,893,478,152,054 |
| 純資産の部合計 | 1,178,144,843,356 | 1,893,478,152,054 |
| 負債・純資産合計 | 1,269,711,230,597 | 2,092,737,015,689 |
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