半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月11日 至 2016年1月10日 | 自 2016年7月11日 至 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,570,048,669 | 15,049,031,146 |
| 受取利息 | 27,175,503 | 66,561,461 |
| 有価証券売買等損益 | -122,689,290,347 | 362,454,941,429 |
| 派生商品取引等損益 | 618,407,823 | 2,035,972,840 |
| その他収益 | 476,005,587 | 591,490,122 |
| 営業収益合計 | -109,997,652,765 | 380,197,996,998 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,209,419 | 31,520,356 |
| 受託者報酬 | 280,089,548 | 341,857,337 |
| 委託者報酬 | 568,309,215 | 670,759,688 |
| その他費用 | 140,986,712 | 151,341,530 |
| 営業費用合計 | 1,001,594,894 | 1,195,478,911 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -110,999,247,659 | 379,002,518,087 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -110,999,247,659 | 379,002,518,087 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -110,999,247,659 | 379,002,518,087 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,505,432,894 | 417,812,092,054 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,980,464,193 | 62,509,556,611 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,980,464,193 | 62,509,556,611 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,636,047,250 | 20,194,549,750 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,636,047,250 | 20,194,549,750 |