iFreeETF TOPIX(年1回決算型)（1305）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月3日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 47,547,348,675 | － |
| コール・ローン | 449,441,791,955 | 868,414,757,243 |
| 株式 | 3,707,005,265,350 | 3,823,072,149,822 |
| 派生商品評価勘定 | 2,644,600 | 480,121,540 |
| 未収入金 | 24,513,820,503 | － |
| 未収配当金 | 4,565,344,321 | 5,638,540,926 |
| 未収利息 | 11,965,061 | 22,291,170 |
| 前払金 | 1,585,832,700 | － |
| その他未収収益 | 240,466,375 | 664,622,855 |
| 流動資産計 | 4,234,914,479,540 | 4,698,292,483,556 |
| 資産の部合計 | 4,234,914,479,540 | 4,698,292,483,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 73,227,797 | 177,508,260 |
| 前受金 | － | 421,665,000 |
| 未払金 | 1,447,740,383 | － |
| 未払収益分配金 | 66,979,714,619 | － |
| 未払受託者報酬 | 818,791,573 | 955,013,857 |
| 未払委託者報酬 | 1,579,719,587 | 1,799,986,255 |
| 受入担保金 | 449,263,119,795 | 859,125,339,742 |
| その他未払費用 | 510,179,229 | 310,700,301 |
| 流動負債計 | 520,672,492,983 | 862,790,213,415 |
| 負債の部合計 | 520,672,492,983 | 862,790,213,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,608,244,338,750 | 3,007,460,048,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,105,997,647,807 | 828,042,221,391 |
| （分配準備積立金） | 1,384,937 | 1,384,937 |
| 元本等合計 | 3,714,241,986,557 | 3,835,502,270,141 |
| 純資産の部合計 | 3,714,241,986,557 | 3,835,502,270,141 |
| 負債・純資産合計 | 4,234,914,479,540 | 4,698,292,483,556 |
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