iFreeETF TOPIX(年1回決算型)（1305）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 174,905,866,961 | － |
| コール・ローン | 664,470,793,014 | 709,832,035,131 |
| 株式 | 4,318,188,814,810 | 5,179,320,384,630 |
| 派生商品評価勘定 | 97,935,520 | 27,793,500 |
| 未収入金 | 32,662,616,271 | 585,029,401 |
| 未収配当金 | 5,669,402,404 | 5,751,415,473 |
| 未収利息 | 20,709,176 | 18,040,573 |
| その他未収収益 | 893,103,514 | 2,332,894,432 |
| 流動資産計 | 5,196,909,241,670 | 5,897,867,593,140 |
| 資産の部合計 | 5,196,909,241,670 | 5,897,867,593,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 748,769,400 | 22,785,000 |
| 未払収益分配金 | 92,564,042,706 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,054,076,933 | 1,233,704,605 |
| 未払委託者報酬 | 1,952,537,624 | 2,268,606,495 |
| 受入担保金 | 772,193,321,422 | 704,898,201,797 |
| その他未払費用 | 584,797,946 | 341,818,632 |
| 流動負債計 | 869,097,546,031 | 708,765,116,529 |
| 負債の部合計 | 869,097,546,031 | 708,765,116,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,315,331,042,500 | 3,560,062,166,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,012,480,653,139 | 1,629,040,310,361 |
| （分配準備積立金） | 210,613,147 | 210,613,147 |
| 元本等合計 | 4,327,811,695,639 | 5,189,102,476,611 |
| 純資産の部合計 | 4,327,811,695,639 | 5,189,102,476,611 |
| 負債・純資産合計 | 5,196,909,241,670 | 5,897,867,593,140 |
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