資産

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

2024年5月15日、株式会社かんぽ生命保険と資本業務提携を締結し、本提携に基づき2024年10月1日、かんぽ生命保険を引き受け先とする第三者割当増資を実施いたしました。
2025年3月31日、株式会社大和証券グループ本社、株式会社かんぽ生命保険、三井物産株式会社、三井物産かんぽアセットマネジメント株式会社及び三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社と、オルタナティブ資産運用分野における資本業務提携を締結いたしました。
2025年7月1日、株式譲渡取引により大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社(旧商号:三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社)を子会社化いたしました。

2025/10/03 9:04

#2 その他の手数料等（連結）

託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならびに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。ただし、各計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額は、信託財産の純資産総額に年率10,000分の6.6(税抜10,000分の6)を乗じて得た額を超えないものとします。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率10,000分の3.3(税抜10,000分の3)以内を乗じて得た額(ただし、年間165万円(税抜150万円)を下回る場合は、165万円(税抜150万円))となります。

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#3 その他の関係法人の概況（連結）

2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ないます。

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#4 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引日本TOPIX 先物 0709月買建4,211118,556,833,000124,182,390,0001.11%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2025/10/03 9:04

#5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(注1)商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象地域	国内	目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	海外	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	内外	目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象資産	株式	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの
	債券	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
	不動産投信(リート)	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
	その他資産	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	資産複合	目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
独立区分	MMF(マネー・マネージメント・ファンド)	「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
	MRF(マネー・リザーブ・ファンド)	「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託

e border="0" style="width:436.5pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">単位型・
追加型単位型当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド投資対象

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#6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	403,283
追加型株式投資信託	792	31,832,427
株式投資信託 合計	878	32,235,710
単位型公社債投資信託	70	133,434
追加型公社債投資信託	14	1,452,354
公社債投資信託 合計	84	1,585,788
総合計	962	33,821,498

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86403,283追加型株式投資信託79231,832,427株式投資信託 合計87832,235,710単位型公社債投資信託70133,434追加型公社債投資信託141,452,354公社債投資信託 合計841,585,788総合計96233,821,498

2025/10/03 9:04

#7 信託報酬等（連結）

託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率10,000分の6.6(税抜10,000分の6)以内を乗じて得た額
ロ.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除するものとします(控除した額が負数のときは零とします。)。)に100分の55(税抜100分の50)以内の率を乗じて得た額。

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#8 投資リスク（連結）

② その他
ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2)換金性等が制限される場合

2025/10/03 9:04

#9 投資制限（連結）

④ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 有価証券の貸付け(信託約款)

2025/10/03 9:04

#10 投資対象（連結）

ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

2025/10/03 9:04

#11 投資方針（連結）

ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。
② TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とします。

2025/10/03 9:04

#12 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2025年7月31日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:498.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器140,229,6002,473.70
346,886,252,9742,696.50

2025/10/03 9:04

#13 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		11,013,353,865,020	98.88
	内 日本	11,013,353,865,020	98.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		124,799,353,598	1.12
純資産総額		11,138,153,218,618	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式11,013,353,865,02098.88内 日本11,013,353,865,02098.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)124,799,353,5981.12純資産総額11,138,153,218,618100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		124,182,390,000	1.11
	内 日本	124,182,390,000	1.11

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)124,182,390,0001.11内 日本124,182,390,0001.11

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2025/10/03 9:04

#14 換金（解約）手続等（連結）

資産管理等の概要(5)②3.」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者からの「2025/10/03 9:04

#15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2023年4月1日

2025/10/03 9:04

#16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2025/10/03 9:04

#17 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第24期 自2024年7月11日 至2025年7月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第23期 2024年7月10日現在	第24期 2025年7月10日現在
1口当たり純資産額	3,051.9円	2,951.5円
(10口当たり純資産額)	(30,519円)	(29,515円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第23期 2024年7月10日現在第24期 2025年7月10日現在1口当たり純資産額3,051.9円2,951.5円(10口当たり純資産額)(30,519円)(29,515円)

2025/10/03 9:04

#18 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所 市場相場第15計算期間末 (2016年7月10日)1,178,144,843,3561,202,723,169,1021,246.31,272.31,247第16計算期間末 (2017年7月10日)2,472,283,433,1162,510,269,439,5221,672.71,698.41,673第17計算期間末 (2018年7月10日)3,714,241,986,5573,781,221,701,1761,780.01,812.11,782第18計算期間末 (2019年7月10日)4,327,811,695,6394,420,375,738,3451,631.71,666.61,631第19計算期間末 (2020年7月10日)5,463,405,113,6505,578,156,609,3391,599.71,633.31,600第20計算期間末 (2021年7月10日)7,160,029,881,6857,294,591,878,1601,995.42,032.91,999第21計算期間末 (2022年7月10日)7,186,003,697,0497,358,041,778,1091,967.42,014.51,969第22計算期間末 (2023年7月10日)8,534,005,576,7538,727,048,362,0912,347.42,400.52,350第23計算期間末 (2024年7月10日)11,018,775,345,57811,233,959,372,6563,051.93,111.53,0522024年7月末日10,586,629,137,561-2,931.4-2,9428月末日10,276,273,574,163-2,846.2-2,8559月末日10,303,984,037,846-2,802.4-2,79510月末日10,435,305,367,841-2,854.9-2,84111月末日10,365,363,936,146-2,840.0-2,83212月末日10,784,518,640,520-2,954.0-2,9482025年1月末日10,799,100,189,722-2,958.0-2,9602月末日10,363,413,661,662-2,845.6-2,8513月末日10,413,798,799,566-2,851.7-2,8574月末日10,669,869,884,373-2,861.2-2,8615月末日10,930,923,339,451-3,006.8-3,0146月末日11,090,476,054,614-3,065.6-3,065第24計算期間末 (2025年7月10日)10,625,091,897,16810,879,247,349,3272,951.53,022.12,9497月末日11,138,153,218,618-3,088.8-3,088e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

2025/10/03 9:04

#19 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	11,946,208,497,498円
Ⅱ 負債総額	808,055,278,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,138,153,218,618円
Ⅳ 発行済数量	3,605,987,571口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,088.8円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,946,208,497,498円Ⅱ 負債総額808,055,278,880円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,138,153,218,618円Ⅳ 発行済数量3,605,987,571口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,088.8円

2025/10/03 9:04

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/03 9:04

#21 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した10口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2025/10/03 9:04

#22 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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