剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23期自2023年7月11日至2024年7月10日	第24期自2024年7月11日至2025年7月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		2,766,146,825,837	△78,490,069,222
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,989,683,888,003	6,505,687,529,328
剰余金増加額又は欠損金減少額		351,370,059,076	573,915,734,201
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	351,370,059,076	573,915,734,201
剰余金減少額又は欠損金増加額		386,329,216,510	621,785,323,730
	当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	386,329,216,510	621,785,323,730
分配金		※2215,184,027,078	※2254,155,452,159
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,505,687,529,328	6,125,172,418,418

2025/10/03 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

2025/10/03 9:04

#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第23期 2024年7月10日現在第24期 2025年7月10日現在1.※1期首元本額4,544,321,688,750円4,513,087,816,250円期中追加設定元本額297,010,487,500円463,065,937,500円期中一部交換元本額328,244,360,000円476,234,275,000円2.計算期間末日における受益権の総数3,610,470,253口3,599,935,583口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 331,947,716,800円株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 430,592,974,520円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 38,110,530,000円先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 38,026,410,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第23期 自2023年7月11日 至2024年7月10日第24期 自2024年7月11日 至2025年7月10日1.※1その他収益貸付有価証券に係る配当金相当額4,038,297,715円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額6,901,778,355円が含まれております。2.※2分配金の計算過程当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(223,931,114,944円)及び分配準備積立金(202,352,757円)の合計額から、経費(8,730,237,128円)を控除して計算される分配対象額は215,403,230,573円(10口当たり596円)であり、うち215,184,027,078円(10口当たり596円)を分配金額としております。当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(263,789,792,927円)及び分配準備積立金(219,203,495円)の合計額から、経費(9,607,741,611円)を控除して計算される分配対象額は254,401,254,811円(10口当たり706円)であり、うち254,155,452,159円(10口当たり706円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2025/10/03 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/03 9:04