時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| | 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 前計算期間末 2023年7月10日現在 | 当中間計算期間末2024年1月10日現在 |
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 1,517,307,766,637円 | 1,472,254,264,116円 |
| | 期中追加設定元本額 | 300,475,183,474円 | 106,000,474,061円 |
| | 期中一部交換元本額 | 345,528,685,995円 | 87,348,834,044円 |
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| 区分 | 前計算期間末 2023年7月10日現在 | 当中間計算期間末
2024年1月10日現在 |
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 1,517,307,766,637円 | 1,472,254,264,116円 |
| | 期中追加設定元本額 | 300,475,183,474円 | 106,000,474,061円 |
| | 期中一部交換元本額 | 345,528,685,995円 | 87,348,834,044円 |
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| 2. | | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 119,627,388口 | 121,142,919口 |
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| 3. | ※2 | 貸付有価証券 | 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 83,967,823,110円 | 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 129,771,518,950円 |
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| 4. | ※3 | 差入委託証拠金代用有価証券 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 19,442,000,000円 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 92,571,860,000円 |
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| 5. | ※4 | その他未収収益 | 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。 | 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
