NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月11日-平成22年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,152,856,175 | 102,276,418,814 |
| 株式 | 616,965,732,021 | 521,266,966,267 |
| 未収入金 | 5,577,657 | － |
| 未収配当金 | 441,931,150 | 393,790,200 |
| 未収利息 | 40,245 | 340,904 |
| その他未収収益 | 9,980,066 | 6,686,828 |
| 流動資産合計 | 702,576,117,314 | 623,944,203,013 |
| 資産合計 | 702,576,117,314 | 623,944,203,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,193,407,562 | 9,675,761,594 |
| 未払受託者報酬 | 156,953,524 | 138,894,040 |
| 未払委託者報酬 | 287,054,267 | 257,414,023 |
| 未払利息 | 1,625,482 | 1,629,615 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 71,233,489,575 | 91,940,226,712 |
| その他未払費用 | 181,375,744 | 161,044,981 |
| 流動負債合計 | 85,053,906,154 | 102,174,970,965 |
| 負債合計 | 85,053,906,154 | 102,174,970,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 877,221,247,500 | 751,223,726,250 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -259,699,036,340 | -229,454,494,202 |
| （分配準備積立金） | 464,263,384 | 430,359,460 |
| 元本等合計 | 617,522,211,160 | 521,769,232,048 |
| 純資産合計 | 617,522,211,160 | 521,769,232,048 |
| 負債純資産合計 | 702,576,117,314 | 623,944,203,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
