NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 500,442,520,594 | 633,821,087,712 |
| 株式 | 2,463,057,774,650 | 5,159,158,835,900 |
| 新株予約権証券 | － | 11,891,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 282,355,580 |
| 未収入金 | － | 429,563,100 |
| 未収配当金 | 3,713,373,865 | 5,631,885,859 |
| 未収利息 | 12,612,017 | 15,705,228 |
| その他未収収益 | 32,358,586 | 389,465,150 |
| 差入委託証拠金 | 10,007,439,940 | 3,877,844,100 |
| 流動資産計 | 2,977,266,079,652 | 5,803,618,634,029 |
| 資産の部合計 | 2,977,266,079,652 | 5,803,618,634,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,947,605,210 | 10,185,900 |
| 未払金 | 5,094,766,880 | 89,163,598 |
| 未払収益分配金 | 55,248,392,908 | 82,064,903,336 |
| 未払受託者報酬 | 653,684,863 | 1,173,257,958 |
| 未払委託者報酬 | 1,230,704,506 | 2,174,051,224 |
| 未払利息 | 2,289,421 | 863,212 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 425,742,401,489 | 513,172,019,408 |
| その他未払費用 | 472,073,834 | 623,780,119 |
| 流動負債計 | 490,391,919,111 | 599,308,224,755 |
| 負債の部合計 | 490,391,919,111 | 599,308,224,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,529,688,320,000 | 3,945,428,045,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,814,159,459 | 1,258,882,364,274 |
| （分配準備積立金） | 176,650,519 | 81,068,774 |
| 元本等合計 | 2,486,874,160,541 | 5,204,310,409,274 |
| 純資産の部合計 | 2,486,874,160,541 | 5,204,310,409,274 |
| 負債・純資産合計 | 2,977,266,079,652 | 5,803,618,634,029 |
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