NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,597,495,436,246 | 2,044,370,401,195 |
| 株式 | 23,292,338,607,620 | 33,546,225,637,570 |
| 派生商品評価勘定 | 2,977,022,292 | 11,652,485,048 |
| 未収入金 | 349,954,455,382 | 260,154,818,156 |
| 未収配当金 | 37,527,228,866 | 32,121,288,407 |
| 未収利息 | 21,368,361 | 55,479,731 |
| その他未収収益 | 1,939,403,284 | 2,929,234,290 |
| 差入委託証拠金 | 17,812,702,886 | 17,999,657,382 |
| 流動資産計 | 25,300,066,224,937 | 35,915,509,001,779 |
| 資産の部合計 | 25,300,066,224,937 | 35,915,509,001,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 561,278,988,704 | 636,593,707,365 |
| 未払受託者報酬 | 2,145,702,527 | 2,693,195,368 |
| 未払委託者報酬 | 5,635,442,026 | 7,230,472,654 |
| 未払利息 | 146,874,239 | 354,837,555 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,137,904,126,468 | 1,368,315,697,030 |
| その他未払費用 | 3,685,768,810 | 4,439,475,773 |
| 流動負債計 | 1,710,796,902,774 | 2,019,627,385,745 |
| 負債の部合計 | 1,710,796,902,774 | 2,019,627,385,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,094,945,840,000 | 10,072,685,243,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,494,323,482,163 | 23,823,196,372,909 |
| （分配準備積立金） | 515,673,214 | 7,720,042,244 |
| 元本等合計 | 23,589,269,322,163 | 33,895,881,616,034 |
| 純資産の部合計 | 23,589,269,322,163 | 33,895,881,616,034 |
| 負債・純資産合計 | 25,300,066,224,937 | 35,915,509,001,779 |
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