有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/11-2026/07/10)
①【純資産の推移】
| 2026年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第16計算期間 | (2017年 7月10日) | 5,204,310 | 5,286,375 | 1,648.8400 | 1,674.8400 | 1,648 |
| 第17計算期間 | (2018年 7月10日) | 7,710,250 | 7,844,151 | 1,756.2400 | 1,786.7400 | 1,758 |
| 第18計算期間 | (2019年 7月10日) | 9,240,753 | 9,431,743 | 1,611.1700 | 1,644.4700 | 1,611 |
| 第19計算期間 | (2020年 7月10日) | 11,554,427 | 11,794,874 | 1,580.9800 | 1,613.8800 | 1,583 |
| 第20計算期間 | (2021年 7月10日) | 15,588,330 | 15,877,525 | 1,972.8300 | 2,009.4300 | 1,983 |
| 第21計算期間 | (2022年 7月10日) | 15,828,020 | 16,205,397 | 1,946.1200 | 1,992.5200 | 1,946.5 |
| 第22計算期間 | (2023年 7月10日) | 18,655,571 | 19,074,144 | 2,322.0700 | 2,374.1700 | 2,325 |
| 第23計算期間 | (2024年 7月10日) | 24,321,350 | 24,787,661 | 3,019.8800 | 3,077.7800 | 3,024 |
| 第24計算期間 | (2025年 7月10日) | 23,589,269 | 24,150,548 | 2,920.9300 | 2,990.4300 | 2,915 |
| 第25計算期間 | (2026年 7月10日) | 33,895,881 | 34,532,475 | 420.6400 | 428.5400 | 422.1 |
| 2025年 7月末日 | 24,766,815 | ― | 3,056.8200 | ― | 3,056 | |
| 8月末日 | 25,814,814 | ― | 3,194.5700 | ― | 3,196 | |
| 9月末日 | 26,689,521 | ― | 3,289.6700 | ― | 3,283 | |
| 10月末日 | 28,505,615 | ― | 3,493.4400 | ― | 3,492 | |
| 11月末日 | 28,826,662 | ― | 3,542.7300 | ― | 3,542 | |
| 12月末日 | 29,205,910 | ― | 3,578.9900 | ― | 3,579 | |
| 2026年 1月末日 | 30,416,005 | ― | 3,744.3400 | ― | 3,744 | |
| 2月末日 | 33,643,073 | ― | 4,136.1200 | ― | 4,131 | |
| 3月末日 | 30,339,490 | ― | 3,708.2600 | ― | 371.4 | |
| 4月末日 | 32,233,280 | ― | 395.2100 | ― | 394.1 | |
| 5月末日 | 33,939,501 | ― | 419.7700 | ― | 417.9 | |
| 6月末日 | 34,184,137 | ― | 424.1400 | ― | 423.6 | |
| 7月末日 | 33,636,667 | ― | 417.2000 | ― | 417.2 | |
| ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 |
| ※2026年4月1日に受益権1口を10口に分割しております。 |
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