日興ベスト・バランス8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月26日-平成21年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,820,645 | 7,689,173 |
| 投資信託受益証券 | 203,221,786 | 165,854,643 |
| 親投資信託受益証券 | 666,077,561 | 461,830,745 |
| 未収入金 | － | 552,745 |
| 流動資産合計 | 906,119,992 | 635,927,306 |
| 資産合計 | 906,119,992 | 635,927,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,078,579 | － |
| 未払解約金 | － | 476,639 |
| 未払受託者報酬 | 404,564 | 259,276 |
| 未払委託者報酬 | 5,917,703 | 3,792,759 |
| その他未払費用 | 24,722 | 15,825 |
| 流動負債合計 | 31,425,568 | 4,544,499 |
| 負債合計 | 31,425,568 | 4,544,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 843,493,671 | 728,054,349 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,200,753 | -96,671,542 |
| （分配準備積立金） | 137,971,532 | 117,228,494 |
| 元本等合計 | 874,694,424 | 631,382,807 |
| 純資産合計 | 874,694,424 | 631,382,807 |
| 負債純資産合計 | 906,119,992 | 635,927,306 |
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