日興ベスト・バランス8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月26日-平成22年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月25日 | 2010年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,689,173 | 5,965,261 |
| 投資信託受益証券 | 165,854,643 | 108,184,373 |
| 親投資信託受益証券 | 461,830,745 | 334,172,079 |
| 未収入金 | 552,745 | 246,437 |
| 流動資産合計 | 635,927,306 | 448,568,150 |
| 資産合計 | 635,927,306 | 448,568,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 476,639 | 255,126 |
| 未払受託者報酬 | 259,276 | 209,776 |
| 未払委託者報酬 | 3,792,759 | 3,068,818 |
| その他未払費用 | 15,825 | 12,795 |
| 流動負債合計 | 4,544,499 | 3,546,515 |
| 負債合計 | 4,544,499 | 3,546,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 728,054,349 | 567,370,739 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -96,671,542 | -122,349,104 |
| （分配準備積立金） | 117,228,494 | 91,472,126 |
| 元本等合計 | 631,382,807 | 445,021,635 |
| 純資産合計 | 631,382,807 | 445,021,635 |
| 負債純資産合計 | 635,927,306 | 448,568,150 |
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