日興ベスト・バランス8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月25日 | 2012年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,649,152 | 3,678,850 |
| 投資信託受益証券 | 85,272,063 | 80,047,880 |
| 親投資信託受益証券 | 270,499,665 | 241,057,971 |
| 未収入金 | 501,207 | 411,971 |
| 未収利息 | 8 | 6 |
| 流動資産合計 | 360,922,095 | 325,196,678 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 360,922,095 | 325,196,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 399,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 168,199 | 140,316 |
| 未払委託者報酬 | 2,460,826 | 2,053,041 |
| その他未払費用 | 10,246 | 8,535 |
| 流動負債合計 | 3,039,270 | 2,201,892 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,039,270 | 2,201,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,653,012 | 406,668,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,770,187 | -83,673,437 |
| （分配準備積立金） | 76,006,672 | 68,772,175 |
| 元本等合計 | 357,882,825 | 322,994,786 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 357,882,825 | 322,994,786 |
| 負債純資産合計 | 360,922,095 | 325,196,678 |
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