日興ベスト・バランス8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月28日-平成25年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,678,850 | 7,325,903 |
| 投資信託受益証券 | 80,047,880 | 101,076,899 |
| 親投資信託受益証券 | 241,057,971 | 282,365,054 |
| 未収入金 | 411,971 | 3,463,291 |
| 未収利息 | 6 | 11 |
| 流動資産合計 | 325,196,678 | 394,231,158 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 325,196,678 | 394,231,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,630,965 |
| 未払解約金 | － | 2,259,665 |
| 未払受託者報酬 | 140,316 | 166,800 |
| 未払委託者報酬 | 2,053,041 | 2,440,308 |
| その他未払費用 | 8,535 | 10,158 |
| 流動負債合計 | 2,201,892 | 8,507,896 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,201,892 | 8,507,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 406,668,223 | 363,096,534 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,673,437 | 22,626,728 |
| （分配準備積立金） | 68,772,175 | 61,979,915 |
| 元本等合計 | 322,994,786 | 385,723,262 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 322,994,786 | 385,723,262 |
| 負債純資産合計 | 325,196,678 | 394,231,158 |
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