有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月28日-平成25年8月26日)
- 【提出】
- 2013年11月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月28日-平成25年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年8月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,678,850 | 7,325,903 |
投資信託受益証券 | 80,047,880 | 101,076,899 |
親投資信託受益証券 | 241,057,971 | 282,365,054 |
未収入金 | 411,971 | 3,463,291 |
未収利息 | 6 | 11 |
流動資産合計 | 325,196,678 | 394,231,158 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 325,196,678 | 394,231,158 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 3,630,965 |
未払解約金 | - | 2,259,665 |
未払受託者報酬 | 140,316 | 166,800 |
未払委託者報酬 | 2,053,041 | 2,440,308 |
その他未払費用 | 8,535 | 10,158 |
流動負債合計 | 2,201,892 | 8,507,896 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,201,892 | 8,507,896 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 406,668,223 | 363,096,534 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -83,673,437 | 22,626,728 |
(分配準備積立金) | 68,772,175 | 61,979,915 |
元本等合計 | 322,994,786 | 385,723,262 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 322,994,786 | 385,723,262 |
負債純資産合計 | 325,196,678 | 394,231,158 |