日興ベスト・バランス8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月26日 | 2015年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,580,060 | 14,362,032 |
| 投資信託受益証券 | 96,314,535 | 102,432,190 |
| 親投資信託受益証券 | 273,802,933 | 282,160,675 |
| 未収入金 | 422,052 | 1,069,067 |
| 未収利息 | 24 | 23 |
| 流動資産計 | 387,119,604 | 400,023,987 |
| 資産の部合計 | 387,119,604 | 400,023,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,233,935 | － |
| 未払解約金 | － | 1,039,371 |
| 未払受託者報酬 | 162,443 | 170,695 |
| 未払委託者報酬 | 2,376,668 | 2,497,239 |
| その他未払費用 | 9,664 | 10,395 |
| 流動負債計 | 5,782,710 | 3,717,700 |
| 負債の部合計 | 5,782,710 | 3,717,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,393,520 | 307,816,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,943,374 | 88,490,120 |
| （分配準備積立金） | 55,560,288 | 52,588,143 |
| 元本等合計 | 381,336,894 | 396,306,287 |
| 純資産の部合計 | 381,336,894 | 396,306,287 |
| 負債・純資産合計 | 387,119,604 | 400,023,987 |
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