日興ベスト・バランス8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2016年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 5,624,798 |
| コール・ローン | 20,059,937 | 6,089,422 |
| 投資信託受益証券 | 82,063,742 | 74,078,506 |
| 親投資信託受益証券 | 258,972,496 | 228,390,592 |
| 未収入金 | 2,518,179 | 887,595 |
| 未収利息 | 33 | － |
| 流動資産計 | 363,614,387 | 315,070,913 |
| 資産の部合計 | 363,614,387 | 315,070,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,580,924 | － |
| 未払解約金 | － | 902,046 |
| 未払受託者報酬 | 169,706 | 150,706 |
| 未払委託者報酬 | 2,482,846 | 2,204,994 |
| その他未払費用 | 10,332 | 9,180 |
| 流動負債計 | 11,243,808 | 3,266,926 |
| 負債の部合計 | 11,243,808 | 3,266,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,030,817 | 269,499,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,339,762 | 42,304,829 |
| （分配準備積立金） | 63,035,724 | 58,387,394 |
| 元本等合計 | 352,370,579 | 311,803,987 |
| 純資産の部合計 | 352,370,579 | 311,803,987 |
| 負債・純資産合計 | 363,614,387 | 315,070,913 |
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