日興ベスト・バランス8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2017年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,399,259 | 10,770,063 |
| 投資信託受益証券 | 65,492,086 | 73,929,626 |
| 親投資信託受益証券 | 205,317,183 | 212,958,964 |
| 未収入金 | － | 30,642 |
| 流動資産計 | 286,208,528 | 297,689,295 |
| 資産の部合計 | 286,208,528 | 297,689,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,031,167 | － |
| 未払受託者報酬 | 130,788 | 125,897 |
| 未払委託者報酬 | 1,913,680 | 1,842,178 |
| 未払利息 | 15 | 9 |
| その他未払費用 | 7,952 | 7,653 |
| 流動負債計 | 7,083,602 | 1,975,737 |
| 負債の部合計 | 7,083,602 | 1,975,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 251,558,380 | 246,866,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,566,546 | 48,847,469 |
| （分配準備積立金） | 49,529,549 | 47,974,154 |
| 元本等合計 | 279,124,926 | 295,713,558 |
| 純資産の部合計 | 279,124,926 | 295,713,558 |
| 負債・純資産合計 | 286,208,528 | 297,689,295 |
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