有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
- 【提出】
- 2016年11月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年8月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 20,059,937 | 15,399,259 |
投資信託受益証券 | 82,063,742 | 65,492,086 |
親投資信託受益証券 | 258,972,496 | 205,317,183 |
未収入金 | 2,518,179 | - |
未収利息 | 33 | - |
流動資産計 | 363,614,387 | 286,208,528 |
資産の部合計 | 363,614,387 | 286,208,528 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 8,580,924 | 5,031,167 |
未払受託者報酬 | 169,706 | 130,788 |
未払委託者報酬 | 2,482,846 | 1,913,680 |
未払利息 | - | 15 |
その他未払費用 | 10,332 | 7,952 |
流動負債計 | 11,243,808 | 7,083,602 |
負債の部合計 | 11,243,808 | 7,083,602 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 286,030,817 | 251,558,380 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 66,339,762 | 27,566,546 |
(分配準備積立金) | 63,035,724 | 49,529,549 |
元本等合計 | 352,370,579 | 279,124,926 |
純資産の部合計 | 352,370,579 | 279,124,926 |
負債・純資産合計 | 363,614,387 | 286,208,528 |