有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年8月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 15,399,259 | 13,149,419 |
投資信託受益証券 | 65,492,086 | 67,240,168 |
親投資信託受益証券 | 205,317,183 | 206,201,466 |
未収入金 | - | 1,781,544 |
流動資産計 | 286,208,528 | 288,372,597 |
資産の部合計 | 286,208,528 | 288,372,597 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 5,031,167 | 4,592,437 |
未払受託者報酬 | 130,788 | 123,283 |
未払委託者報酬 | 1,913,680 | 1,803,899 |
未払利息 | 15 | 19 |
その他未払費用 | 7,952 | 7,491 |
流動負債計 | 7,083,602 | 6,527,129 |
負債の部合計 | 7,083,602 | 6,527,129 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 251,558,380 | 229,621,894 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 27,566,546 | 52,223,574 |
(分配準備積立金) | 49,529,549 | 48,364,732 |
元本等合計 | 279,124,926 | 281,845,468 |
純資産の部合計 | 279,124,926 | 281,845,468 |
負債・純資産合計 | 286,208,528 | 288,372,597 |