有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
- 【提出】
- 2018年11月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年8月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,149,419 | 16,054,222 |
投資信託受益証券 | 67,240,168 | 65,621,117 |
親投資信託受益証券 | 206,201,466 | 198,472,172 |
未収入金 | 1,781,544 | 238,776 |
流動資産計 | 288,372,597 | 280,386,287 |
資産の部合計 | 288,372,597 | 280,386,287 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,592,437 | 6,380,367 |
未払受託者報酬 | 123,283 | 122,768 |
未払委託者報酬 | 1,803,899 | 1,796,549 |
未払利息 | 19 | 23 |
その他未払費用 | 7,491 | 7,460 |
流動負債計 | 6,527,129 | 8,307,167 |
負債の部合計 | 6,527,129 | 8,307,167 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 229,621,894 | 212,678,900 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 52,223,574 | 59,400,220 |
(分配準備積立金) | 48,364,732 | 55,282,094 |
元本等合計 | 281,845,468 | 272,079,120 |
純資産の部合計 | 281,845,468 | 272,079,120 |
負債・純資産合計 | 288,372,597 | 280,386,287 |