剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 平成27年 8月26日至 平成28年 8月25日	第16期自 平成28年 8月26日至 平成29年 8月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△896,317	2,452,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)	66,339,762	27,566,546
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,223,646	374,893
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,223,646	374,893
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,092,810	2,722,971
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,092,810	2,722,971
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,031,167	4,592,437
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,566,546	52,223,574

2017/11/24 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/11/24 9:11

#3 注記表（連結）

2017/11/24 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		29,948		34,015
利益剰余金合計		29,948		34,015

2017/11/24 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 8月25日現在	平成29年 8月25日現在
元本	5,031,311,448	3,785,428,136
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	599,197,399	446,250,176

注記表

2017/11/24 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 8月25日現在	平成29年 8月25日現在
元本	1,011,573,691	914,798,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	830,874,274	1,281,592,900

注記表

2017/11/24 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 8月25日現在	平成29年 8月25日現在
元本	661,111,163	624,399,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	715,123,801	780,186,833

注記表

2017/11/24 9:11