有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年 8月25日) | 1,503 | 1,544 | 1.0680 | 1.0980 |
| 第5計算期間末 | (2006年 8月25日) | 1,379 | 1,414 | 1.1627 | 1.1927 |
| 第6計算期間末 | (2007年 8月27日) | 1,145 | 1,173 | 1.1999 | 1.2299 |
| 第7計算期間末 | (2008年 8月25日) | 874 | 899 | 1.0370 | 1.0670 |
| 第8計算期間末 | (2009年 8月25日) | 631 | 631 | 0.8672 | 0.8672 |
| 第9計算期間末 | (2010年 8月25日) | 445 | 445 | 0.7844 | 0.7844 |
| 第10計算期間末 | (2011年 8月25日) | 357 | 357 | 0.7604 | 0.7604 |
| 第11計算期間末 | (2012年 8月27日) | 322 | 322 | 0.7942 | 0.7942 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月26日) | 385 | 389 | 1.0623 | 1.0723 |
| 第13計算期間末 | (2014年 8月25日) | 381 | 384 | 1.1792 | 1.1892 |
| 2013年 9月末日 | 399 | ― | 1.0986 | ― | |
| 10月末日 | 397 | ― | 1.1121 | ― | |
| 11月末日 | 404 | ― | 1.1525 | ― | |
| 12月末日 | 408 | ― | 1.1878 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 393 | ― | 1.1527 | ― | |
| 2月末日 | 393 | ― | 1.1594 | ― | |
| 3月末日 | 385 | ― | 1.1438 | ― | |
| 4月末日 | 375 | ― | 1.1330 | ― | |
| 5月末日 | 379 | ― | 1.1461 | ― | |
| 6月末日 | 380 | ― | 1.1658 | ― | |
| 7月末日 | 382 | ― | 1.1803 | ― | |
| 8月末日 | 383 | ― | 1.1796 | ― | |
| 9月末日 | 389 | ― | 1.2108 | ― | |
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