有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年 8月27日) | 1,145 | 1,173 | 1.1999 | 1.2299 |
| 第7計算期間末 | (2008年 8月25日) | 874 | 899 | 1.0370 | 1.0670 |
| 第8計算期間末 | (2009年 8月25日) | 631 | 631 | 0.8672 | 0.8672 |
| 第9計算期間末 | (2010年 8月25日) | 445 | 445 | 0.7844 | 0.7844 |
| 第10計算期間末 | (2011年 8月25日) | 357 | 357 | 0.7604 | 0.7604 |
| 第11計算期間末 | (2012年 8月27日) | 322 | 322 | 0.7942 | 0.7942 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月26日) | 385 | 389 | 1.0623 | 1.0723 |
| 第13計算期間末 | (2014年 8月25日) | 381 | 384 | 1.1792 | 1.1892 |
| 第14計算期間末 | (2015年 8月25日) | 352 | 360 | 1.2319 | 1.2619 |
| 第15計算期間末 | (2016年 8月25日) | 279 | 284 | 1.1096 | 1.1296 |
| 2015年 8月末日 | 369 | ― | 1.2683 | ― | |
| 9月末日 | 347 | ― | 1.2081 | ― | |
| 10月末日 | 354 | ― | 1.2680 | ― | |
| 11月末日 | 361 | ― | 1.2975 | ― | |
| 12月末日 | 347 | ― | 1.2670 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 329 | ― | 1.2137 | ― | |
| 2月末日 | 315 | ― | 1.1725 | ― | |
| 3月末日 | 316 | ― | 1.2056 | ― | |
| 4月末日 | 312 | ― | 1.1934 | ― | |
| 5月末日 | 313 | ― | 1.2084 | ― | |
| 6月末日 | 293 | ― | 1.1442 | ― | |
| 7月末日 | 292 | ― | 1.1626 | ― | |
| 8月末日 | 284 | ― | 1.1170 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
