有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月30日-平成21年8月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月29日 | 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,291,677 | 18,032,638 |
| 投資信託受益証券 | 2,194,723,911 | 1,874,063,343 |
| 未収入金 | 24,564,414 | 11,862,218 |
| 未収利息 | 565 | 59 |
| 流動資産合計 | 2,256,580,567 | 1,903,958,258 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,256,580,567 | 1,903,958,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,013,569 | 5,743,194 |
| 未払収益分配金 | 3,278,884 | － |
| 未払解約金 | 1,100,000 | 5,244,538 |
| 未払受託者報酬 | 362,020 | 290,801 |
| 未払委託者報酬 | 6,878,360 | 5,525,085 |
| その他未払費用 | 24,071 | 19,322 |
| 流動負債合計 | 37,656,904 | 16,822,940 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,656,904 | 16,822,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,185,922,925 | 1,876,908,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 33,000,738 | 10,227,186 |
| （分配準備積立金） | 50,490,392 | 39,390,440 |
| 元本等合計 | 2,218,923,663 | 1,887,135,318 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,218,923,663 | 1,887,135,318 |
| 負債純資産合計 | 2,256,580,567 | 1,903,958,258 |