有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月1日-平成22年8月30日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 19,754,393 | 18,594,484 |
投資信託受益証券 | 2,181,162,013 | 2,045,587,710 |
未収入金 | 18,985,463 | 31,161,301 |
未収利息 | 65 | 53 |
流動資産合計 | 2,219,901,934 | 2,095,343,548 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 2,219,901,934 | 2,095,343,548 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 22,400,315 | 12,618,115 |
未払収益分配金 | - | 6,546,375 |
未払解約金 | 803,158 | 12,070,019 |
未払受託者報酬 | 319,973 | 346,184 |
未払委託者報酬 | 6,079,559 | 6,577,390 |
その他未払費用 | 31,934 | 34,557 |
流動負債合計 | 29,634,939 | 31,646,265 |
固定負債 | ||
負債合計 | 29,634,939 | 31,646,265 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 2,280,451,644 | 2,152,701,671 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -90,184,649 | -89,004,388 |
(分配準備積立金) | 54,762,770 | 47,059,978 |
元本等合計 | 2,190,266,995 | 2,063,697,283 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 2,190,266,995 | 2,063,697,283 |
負債純資産合計 | 2,219,901,934 | 2,095,343,548 |