マイストーリー・株25、マイストーリー・株50、マイストーリー・株75、マイストーリー・株100、マイストーリー・日本株100の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,754,393 | 18,594,484 |
| 投資信託受益証券 | 2,181,162,013 | 2,045,587,710 |
| 未収入金 | 18,985,463 | 31,161,301 |
| 未収利息 | 65 | 53 |
| 流動資産合計 | 2,219,901,934 | 2,095,343,548 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,219,901,934 | 2,095,343,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,400,315 | 12,618,115 |
| 未払収益分配金 | － | 6,546,375 |
| 未払解約金 | 803,158 | 12,070,019 |
| 未払受託者報酬 | 319,973 | 346,184 |
| 未払委託者報酬 | 6,079,559 | 6,577,390 |
| その他未払費用 | 31,934 | 34,557 |
| 流動負債合計 | 29,634,939 | 31,646,265 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,634,939 | 31,646,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,280,451,644 | 2,152,701,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -90,184,649 | -89,004,388 |
| （分配準備積立金） | 54,762,770 | 47,059,978 |
| 元本等合計 | 2,190,266,995 | 2,063,697,283 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,190,266,995 | 2,063,697,283 |
| 負債純資産合計 | 2,219,901,934 | 2,095,343,548 |
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