マイストーリー・株25、マイストーリー・株50、マイストーリー・株75、マイストーリー・株100、マイストーリー・日本株100の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月29日 | 2013年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,216,759 | 16,756,757 |
| 投資信託受益証券 | 506,275,424 | 612,369,502 |
| 未収入金 | 3,218,043 | 7,175,379 |
| 未収利息 | 18 | 36 |
| 流動資産合計 | 513,492,201 | 629,126,295 |
| 資産合計 | 513,492,201 | 629,126,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 8,520,830 |
| 未払解約金 | 347,995 | 23,175 |
| 未払受託者報酬 | 81,992 | 102,162 |
| 未払委託者報酬 | 1,967,657 | 2,451,834 |
| その他未払費用 | 8,144 | 10,149 |
| 流動負債合計 | 2,405,788 | 11,108,150 |
| 負債合計 | 2,405,788 | 11,108,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 619,215,216 | 549,731,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,128,803 | 68,287,133 |
| （分配準備積立金） | 16,832,340 | 47,841,516 |
| 元本等合計 | 511,086,413 | 618,018,145 |
| 純資産合計 | 511,086,413 | 618,018,145 |
| 負債純資産合計 | 513,492,201 | 629,126,295 |
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