有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月30日-平成25年8月29日)

【提出】
2013年11月22日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月30日-平成25年8月29日)
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遡及修正等

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)PDFをみる
資産（個別）6億2912万→29億2198万
純資産（個別）6億1801万→28億9607万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年8月29日2013年8月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン7,216,75916,756,757
投資信託受益証券506,275,424612,369,502
未収入金3,218,0437,175,379
未収利息1836
流動資産合計513,492,201629,126,295
資産合計513,492,201629,126,295
負債の部
流動負債
未払収益分配金－8,520,830
未払解約金347,99523,175
未払受託者報酬81,992102,162
未払委託者報酬1,967,6572,451,834
その他未払費用8,14410,149
流動負債合計2,405,78811,108,150
負債合計2,405,78811,108,150
純資産の部
元本等
元本619,215,216549,731,012
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-108,128,80368,287,133
（分配準備積立金）16,832,34047,841,516
元本等合計511,086,413618,018,145
純資産合計511,086,413618,018,145
負債純資産合計513,492,201629,126,295