有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月30日-平成24年8月29日)

【提出】
2012年11月22日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月30日-平成24年8月29日)
【閲覧】
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資産(個別)20億4867万→5億1349万
純資産(個別)20億3963万→5億1108万

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年8月29日2012年8月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン29,598,88025,791,417
投資信託受益証券2,296,745,6882,022,883,137
未収入金22,430,5483,218,043
未収利息7366
流動資産合計2,326,344,6412,048,674,620
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,326,344,6412,048,674,620
負債の部
流動負債
未払金18,498,952
未払収益分配金1,922,423
未払解約金215,550
未払受託者報酬413,245360,326
未払委託者報酬9,917,7078,647,616
その他未払費用41,26435,968
流動負債合計10,587,7669,043,910
固定負債
負債合計10,587,7669,043,910
純資産の部
元本等
元本3,375,410,2892,987,551,968
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,059,653,414-947,921,258
(分配準備積立金)517,180,341451,172,443
元本等合計2,315,756,8752,039,630,710
評価・換算差額等
純資産合計2,315,756,8752,039,630,710
負債純資産合計2,326,344,6412,048,674,620