有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月30日-平成24年8月29日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年8月29日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 29,598,880 | 25,791,417 |
投資信託受益証券 | 2,296,745,688 | 2,022,883,137 |
未収入金 | 22,430,548 | 3,218,043 |
未収利息 | 73 | 66 |
流動資産合計 | 2,326,344,641 | 2,048,674,620 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 2,326,344,641 | 2,048,674,620 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 18,498,952 | - |
未払収益分配金 | - | 1,922,423 |
未払解約金 | 215,550 | - |
未払受託者報酬 | 413,245 | 360,326 |
未払委託者報酬 | 9,917,707 | 8,647,616 |
その他未払費用 | 41,264 | 35,968 |
流動負債合計 | 10,587,766 | 9,043,910 |
固定負債 | ||
負債合計 | 10,587,766 | 9,043,910 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 3,375,410,289 | 2,987,551,968 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,059,653,414 | -947,921,258 |
(分配準備積立金) | 517,180,341 | 451,172,443 |
元本等合計 | 2,315,756,875 | 2,039,630,710 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 2,315,756,875 | 2,039,630,710 |
負債純資産合計 | 2,326,344,641 | 2,048,674,620 |