マイストーリー・株25、マイストーリー・株50、マイストーリー・株75、マイストーリー・株100、マイストーリー・日本株100の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,598,880 | 25,791,417 |
| 投資信託受益証券 | 2,296,745,688 | 2,022,883,137 |
| 未収入金 | 22,430,548 | 3,218,043 |
| 未収利息 | 73 | 66 |
| 流動資産合計 | 2,326,344,641 | 2,048,674,620 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,326,344,641 | 2,048,674,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,498,952 | － |
| 未払収益分配金 | － | 1,922,423 |
| 未払解約金 | 215,550 | － |
| 未払受託者報酬 | 413,245 | 360,326 |
| 未払委託者報酬 | 9,917,707 | 8,647,616 |
| その他未払費用 | 41,264 | 35,968 |
| 流動負債合計 | 10,587,766 | 9,043,910 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,587,766 | 9,043,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,375,410,289 | 2,987,551,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,059,653,414 | -947,921,258 |
| （分配準備積立金） | 517,180,341 | 451,172,443 |
| 元本等合計 | 2,315,756,875 | 2,039,630,710 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,315,756,875 | 2,039,630,710 |
| 負債純資産合計 | 2,326,344,641 | 2,048,674,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
