有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

【提出】
2015年11月18日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年8月29日2015年8月31日
資産の部
流動資産
コール・ローン51,628,00554,574,555
投資信託受益証券1,449,659,1011,417,501,690
未収入金4,255,821－
未収利息99101
流動資産計1,505,543,0261,472,076,346
資産の部合計1,505,543,0261,472,076,346
負債の部
流動負債
未払金5,037,313－
未払収益分配金31,626,57232,648,243
未払解約金30,936208,962
未払受託者報酬236,942244,215
未払委託者報酬4,501,8364,640,011
その他未払費用15,73616,208
流動負債計41,449,33537,757,639
負債の部合計41,449,33537,757,639
純資産の部
元本等
元本1,171,354,5271,125,801,505
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）292,739,164308,517,202
（分配準備積立金）201,462,255204,442,403
元本等合計1,464,093,6911,434,318,707
純資産の部合計1,464,093,6911,434,318,707
負債・純資産合計1,505,543,0261,472,076,346