有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

【提出】
2016年11月16日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年8月31日2016年8月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン54,574,55551,202,680
投資信託受益証券1,417,501,6901,420,057,840
未収利息101－
流動資産計1,472,076,3461,471,260,520
資産の部合計1,472,076,3461,471,260,520
負債の部
流動負債
未払収益分配金32,648,24332,947,878
未払解約金208,96220,607
未払受託者報酬244,215233,815
未払委託者報酬4,640,0114,442,378
未払利息－72
その他未払費用16,20815,525
流動負債計37,757,63937,660,275
負債の部合計37,757,63937,660,275
純資産の部
元本等
元本1,125,801,5051,136,133,738
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）308,517,202297,466,507
（分配準備積立金）204,442,403179,209,327
元本等合計1,434,318,7071,433,600,245
純資産の部合計1,434,318,7071,433,600,245
負債・純資産合計1,472,076,3461,471,260,520