マイストーリー・株25、マイストーリー・株50、マイストーリー・株75、マイストーリー・株100、マイストーリー・日本株100の損益計算書

【提出】

2016年11月16日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年8月30日至 2015年8月31日	自 2015年9月1日至 2016年8月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	239,769	2,468,187
受取利息	11,510	5,314
有価証券売買等損益	72,705,949	26,151,516
その他収益	14,910	－
営業収益合計	72,972,138	28,625,017
営業費用
支払利息	－	3,565
受託者報酬	491,186	466,698
委託者報酬	9,332,484	8,867,089
その他費用	32,613	30,997
営業費用合計	9,856,283	9,368,349
営業利益又は営業損失（△）	63,115,855	19,256,668
経常利益又は経常損失（△）	63,115,855	19,256,668
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	63,115,855	19,256,668
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,703,708	411,032
中間剰余金又は中間欠損金（△）	308,517,202	297,466,507
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,867,801	20,603,443
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,867,801	20,603,443
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,853,667	17,551,896
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,853,667	17,551,896
分配金	32,648,243	32,947,878